NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR...

Fonds
52,050 EUR 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 541108 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0113311731 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 54,650 ( n.a. ) Eröffnung 52,05 Hoch / Tief (heute) 52,05 / 52,05 Fondsvolumen 54,50 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 52,050 ( n.a. ) Vortag 52,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,05 / 42,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,81% / +18,67%
Benchmark
NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR...
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KAG (EUR) 52,05 EUR 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 52,050 / 54,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,81% -2,27% +18,67% -1,40% +7,52% -27,30%
relativer Return +2,21% +6,91% +1,19% -1,15% -1,52% -2,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,21% +2,25% +0,10% -0,03% -0,03% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,62% +30,94% -5,68% -19,94% -5,17% +26,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,13 -0,02 +0,01 +0,04 -0,26
Excess Return +18,69% +5,77% -1,55% +1,06% +4,48% -82,60%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,00% 12,14% 15,27% 21,54% 19,80% 29,39%
max. Verlust -4,48% -6,25% -8,30% -36,36% -42,03% -74,53%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 66,67% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -3,81% +0,36% +8,12% +12,36% +12,36% +19,09%
1-Monats-Tief -3,81% -3,81% -4,16% -15,50% -16,17% -43,28%
Höchstkurs 54,49 55,52 56,05 56,05 60,29 82,09
Tiefstkurs 52,05 52,05 42,09 34,95 34,95 20,91
Durchschnittspreis 53,31 53,78 50,12 47,73 50,11 51,41

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem Europäischen Schwellenland niedergelassen sind, notiert oder gehandelt werden. Direkte Investitionen in Russland sind ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Auflagedatum 24.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,64% Sberbank of Russia PJSC
7,46% Novatek OJSC
5,49% LUKOIL PJSC
3,92% Bank Zachodni WBK SA
3,87% Magnit PJSC
3,64% Gazprom PJSC
3,18% OTP Bank PLC
3,02% Mobile TeleSystems PJSC
2,79% MMC Norilsk Nickel PJSC
2,75% Alrosa PJSC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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