NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR...

Fonds
56,290 EUR -0,06 -0,11% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: 541108 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0113311731 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 59,100 ( n.a. ) Eröffnung 56,29 Hoch / Tief (heute) 56,29 / 56,29 Fondsvolumen 57,34 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 56,290 ( n.a. ) Vortag 56,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,56 / 47,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +17,66%
Benchmark
NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR...
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KAG (EUR) 56,29 EUR -0,06 -0,11% 20.11. 08:00:00 56,290 / 59,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +5,61% +17,66% +12,72% +5,00% -26,07%
relativer Return -0,86% -3,91% +1,10% -11,56% -8,29% -7,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,86% -1,32% +0,09% -0,34% -0,14% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,31% +30,94% -5,68% -19,94% -5,17% +26,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 +0,52 +0,19 -0,03 +0,02 -0,26
Excess Return +17,68% +19,74% +12,57% -2,71% +1,96% -81,37%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,16% 10,71% 13,41% 21,11% 19,55% 29,14%
max. Verlust -4,68% -4,68% -8,30% -36,36% -42,03% -74,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,02% +3,51% +10,48% +12,13% +12,13% +22,04%
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -3,31% -13,98% -13,98% -38,59%
Höchstkurs 58,56 58,56 58,56 58,56 60,29 82,09
Tiefstkurs 55,64 53,30 47,84 34,95 34,95 20,91
Durchschnittspreis 56,81 56,03 53,97 48,27 50,23 50,65

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem Europäischen Schwellenland niedergelassen sind, notiert oder gehandelt werden. Direkte Investitionen in Russland sind ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Auflagedatum 24.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nathan Griffiths
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,40% Sberbank of Russia PJSC
4,53% LUKOIL PJSC
4,50% Bank Zachodni WBK SA
4,14% Novatek OJSC
3,68% Magnit PJSC
3,67% OTP Bank PLC
3,56% Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS
3,51% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
3,30% Alpha Bank AE
2,90% Mobile TeleSystems PJSC
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 22.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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