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Goldman Sachs Em.Mkt.Corp.D.P Cap(hgd i)

WKN A1JFYE

ISIN LU0574974753

Emittent Goldman Sachs Asset Management

WKN A1JFYE

Emittent Goldman Sachs Asset Management

ISIN LU0574974753

10.11.2017, 08:00:00 •

338,600 EUR

-0,670 EUR-0,20 %

Geld

338,600 EUR

Brief

338,600 EUR

Fondsvolumen

115,30 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,52 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,52 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Em.Mkt.Corp.D.P Cap(hgd i)

Wertpapiername	Anteil
FIRST QUANTUM 17/25 REGS Anleihe · WKN A19E5Q · ISIN USC3535CAG36	2,47 %
IHS Netherlands Holdco B.V. DL-Notes 2019(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A2R7UT · ISIN XS2051106073	2,30 %
KOSMOS EN. 19/26 REGS Anleihe · WKN A2RZ0F · ISIN USU5007TAA35	1,99 %
Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2017(17/24-29) Reg.S Anleihe · WKN A19BYM · ISIN USP0100VAB91	1,98 %
Bancolombia S.A. DL-FLR Notes 2017(22/27) Anleihe · WKN A19QWN · ISIN US05968LAK89	1,73 %
MEXICO R.FDG 21/28 REGS Anleihe · WKN A287XE · ISIN USL6364EAA12	1,62 %
Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2018(18/21-28) Reg.S Anleihe · WKN A191LQ · ISIN USP5300PAB96	1,59 %
Black Sea Trade & Developmt Bk DL-Med.-Term Nts 19(24) Anleihe · WKN A2R38K · ISIN XS2018639539	1,56 %
HANWHA L.INS. 18/48 REGS Unbekannt	1,47 %
GRUPO KUO SAB D.CV 17/27 Anleihe · WKN A19K4J · ISIN USP4954BAF33	1,39 %
Summe:	18,10 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0574974753 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,52 %	nein	–
LU0574974837	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU0574975560	USD	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs Em.Mkt.Corp.D.P Cap(hgd i)

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert

Stand: 31.10.2017

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Em.Mkt.Corp.D.P Cap(hgd i)

Der Fonds investiert in Schuldtitel, die überwiegend auf US-Dollar lauten und hauptsächlich von Unternehmen (privaten Emittenten) und in geringerem Maße von staatlichen Stellen emittiert werden. Diese Emittenten haben ihren Sitz in den Schwellenländern Süd- und Mittelamerikas (Karibik inbegriffen), Mitteleuropas, Osteuropas, Asiens, Afrikas und des Nahen Ostens. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Emittentenauswahl, die sich auf die Analysen und Empfehlungen unseres Teams aus Credit-Analysten stützt. Das Portfolio ist über verschiedene Länder, Branchen und Anlageinstrumente gestreut. Die Zusammensetzung des Portfolios kann deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich.

Stammdaten zu Goldman Sachs Em.Mkt.Corp.D.P Cap(hgd i)

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Joep Huntjens, Martijn Kleiberg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.

Fondsvolumen
115,30 Mio. USD107,77 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Februar 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	338,600 EUR -0,670 EUR · -0,20 % 10.11.2017, 08:00:00 · unbekannt	-0,670 EUR · -0,20 %	338,600 EUR 10.11.2017, 08:00:00 · unbekannt	338,600 EUR 10.11.2017, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	394,900 USD +0,500 USD · +0,13 % 10.11.2017, 08:00:00 · unbekannt	+0,500 USD · +0,13 %	394,900 USD 10.11.2017, 08:00:00 · unbekannt	394,900 USD 10.11.2017, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Em.Mkt.Corp.D.P Cap(hgd i)

Volatilität: 1 Monat
1,32 %
3 Monate
1,18 %
1 Jahr
2,08 %
3 Jahre
3,40 %
5 Jahre
3,81 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
-1,70 %
3 Jahre
-10,05 %
5 Jahre
-10,05 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
340,35
3 Monate
340,35
1 Jahr
340,35
3 Jahre
340,35
5 Jahre
340,35
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
338,60
3 Monate
335,04
1 Jahr
314,96
3 Jahre
284,86
5 Jahre
276,81
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
339,73
3 Monate
338,26
1 Jahr
329,91
3 Jahre
313,92
5 Jahre
307,51
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,32 %	1,18 %	2,08 %	3,40 %	3,81 %	–
Maximaler Verlust	-0,51 %	-0,51 %	-1,70 %	-10,05 %	-10,05 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	340,35	340,35	340,35	340,35	340,35	–
Tiefstkurs (in EUR)	338,60	335,04	314,96	284,86	276,81	–
Durchschnittspreis (in EUR)	339,73	338,26	329,91	313,92	307,51	–

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Em.Mkt.Corp.D.P Cap(hgd i)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,12 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
+5,68 %
3 Jahre
+8,36 %
5 Jahre
+16,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
+3,25 %
3 Jahre
-20,04 %
5 Jahre
-23,81 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,88 %
2 Jahre
+2,37 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
+1,24 %
5 Jahre
+0,87 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,98 %
2 Jahre
+13,61 %
3 Jahre
+9,80 %
4 Jahre
+18,74 %
5 Jahre
+17,52 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,12 %	+1,00 %	+5,68 %	+8,36 %	+16,02 %	–
Relativer Return	-0,06 %	-0,68 %	+3,25 %	-20,04 %	-23,81 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,06 %	-0,23 %	+0,27 %	-0,62 %	-0,45 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,88 %	+2,37 %	+0,94 %	+1,24 %	+0,87 %	–
Excess Return	+5,98 %	+13,61 %	+9,80 %	+18,74 %	+17,52 %	–

Goldman Sachs Em.Mkt.Corp.D.P Cap(hgd i)

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Goldman Sachs Em.Mkt.Corp.D.P Cap(hgd i)

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Goldman Sachs Em.Mkt.Corp.D.P Cap(hgd i)

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Em.Mkt.Corp.D.P Cap(hgd i)

Stammdaten zu Goldman Sachs Em.Mkt.Corp.D.P Cap(hgd i)

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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