NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

Fonds
57,310 USD +0,03 +0,05% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A1H9R4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916379 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 59,030 ( n.a. ) Eröffnung 57,31 Hoch / Tief (heute) 57,31 / 57,31 Fondsvolumen 660,10 Mio. USD (Stand: 16.01.2018)
Geld 57,310 ( n.a. ) Vortag 57,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,30 / 50,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,31% / +12,64%
Benchmark
NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 57,31 USD +0,03 +0,05% 17.01. 08:00:00 57,310 / 59,030
KAG (EUR) 47,05 EUR +0,36 +0,77% 17.01. 08:00:00 47,046 / 48,458

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,31% -0,82% -2,72% +0,43% -0,08% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,65% -2,53% +6,79% +1,07% +3,62% -7,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,60 +1,53 +0,31 -0,22 -0,43 n.a.
Excess Return +12,37% +19,93% +5,97% -5,09% -11,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,29% 4,06% 4,74% 6,29% 5,66% n.a.
max. Verlust -0,70% -1,71% -3,61% -14,24% -24,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 55,56% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,09% +3,09% +3,09% +3,87% +3,87% n.a.
1-Monats-Tief +3,09% -1,37% -1,44% -3,86% -4,29% n.a.
Höchstkurs 57,30 57,30 57,30 57,30 62,78 n.a.
Tiefstkurs 55,58 54,68 50,86 47,46 47,46 n.a.
Durchschnittspreis 56,41 55,60 54,51 52,64 55,45 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Der Fonds in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern mit geringem oder mittlerem Einkommen ('Schwellenländern') in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. In den meisten Fällen beträgt die Restlaufzeit dieser Instrumente weniger als ein Jahr. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Währungs- und Zinspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan ELMI Plus, übertroffen werden. Der Fonds richtet sich an Anleger, die die mit einer Anlage in diesen Fonds verbundenen Risiken beurteilen können. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
11,89% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2018
7,92% 0.000% Japan Treasury Disc Bill 03/12/2018
5,97% 0.000% Japan Treasury Disc Bill 05/10/2018
4,86% 0.000% Japan Treasury Disc Bill 03/20/2018
4,04% United States Treasury Bill 0% 07.12.2017
3,87% United States Treasury Bill 0% 15.02.2018
3,72% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2018
3,34% Malaysia Government Bond 3,58% 28.09.2018
2,80% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,79% United States Treasury Bill 0% 11.01.2018
Stand: 30.11.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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