NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

Fonds
47,047 EUR -0,36 -0,76% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H9R4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916379 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 48,462 ( n.a. ) Eröffnung 47,05 Hoch / Tief (heute) 47,05 / 47,05 Fondsvolumen 512,47 Mio. USD (Stand: 25.07.2017)
Geld 47,408 ( n.a. ) Vortag 47,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,56 / 46,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,44% / +6,44%
Benchmark
NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...
loading

Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 55,18 USD -0,02 -0,04% 26.07. 08:00:00 55,200 / 56,840
KAG (EUR) 47,05 EUR -0,36 -0,76% 26.07. 08:00:00 47,408 / 48,462

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,44% -4,32% +0,50% +5,28% -1,25% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,67% +6,79% +1,07% +3,62% -7,42% +6,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +0,40 -0,49 -0,43 -0,27 n.a.
Excess Return +6,50% +5,42% -9,11% -10,05% -7,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,68% 5,14% 5,79% 6,42% 5,74% n.a.
max. Verlust -1,12% -1,67% -6,05% -21,72% -24,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,32% +1,32% +2,49% +4,34% +4,34% n.a.
1-Monats-Tief +1,32% -0,18% -4,48% -4,48% -4,48% n.a.
Höchstkurs 55,38 55,38 55,38 60,63 62,78 n.a.
Tiefstkurs 54,03 53,57 50,04 47,46 47,46 n.a.
Durchschnittspreis 54,69 54,41 52,66 52,94 55,88 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen und anderen Wertpapieren. Mindestens 2/3 des Portfolio werden in inländischer Währung einkommensschwacher und mittelstarker Entwicklungsländer gehalten. Diese Länder sollten ein positives Wachstumspotential aufgrund kürzlich vorgenommener Reformen aufweisen. Zu den ausgewählten Regionen gehören: Latein Amerika, Ost Europa und Afrika. Die verbleibenden 1/3 des Portfolios werden auch in Werte der übrigen OECD Länder in harter Währung, wie z.B. Euro oder USD, investiert.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
15,77% Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2017
15,01% Government Of Brazil 0.0% 01-oct-2017
10,33% Government Of Japan 0.0% 11-sep-2017
9,39% United States Treasury Bills 0.0% 27-JUL-2017
9,07% Government Of Japan 0.0% 20-sep-2017
4,70% United States Treasury Bills 0.0% 06-JUL-2017
3,67% Government Of Brazil 10.0% 01-jan-2027
2,29% Government Of South Africa 8.75% 28-feb-2048
1,76% Petroleos Mexicanos Sa 7.47% 12-nov-2026
1,38% Government Of Malaysia 3.26% 01-mar-2018
Stand: 30.06.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings