NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

Fonds
32,316 EUR +0,05 +0,16% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H9R5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555022424 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 33,285 ( n.a. ) Eröffnung 32,32 Hoch / Tief (heute) 32,32 / 32,32 Fondsvolumen 382,41 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 32,316 ( n.a. ) Vortag 32,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,65 / 30,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +4,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 36,03 USD 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 36,030 / 37,110
KAG (EUR) 32,32 EUR +0,05 +0,16% 22.06. 08:00:00 32,316 / 33,285

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% -1,93% +2,49% -0,56% -6,56% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,72% +3,14% -1,97% +0,24% -9,73% +3,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 +0,00 -0,55 -0,48 -0,32 n.a.
Excess Return +4,49% +0,02% -10,26% -11,04% -9,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,02% 5,33% 6,21% 6,38% 5,79% n.a.
max. Verlust -1,45% -1,49% -6,05% -22,02% -24,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +0,37% +2,49% +4,88% +4,88% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -3,87% -4,80% -4,80% n.a.
Höchstkurs 36,56 36,56 36,70 44,69 47,01 n.a.
Tiefstkurs 36,03 35,46 33,51 32,70 32,70 n.a.
Durchschnittspreis 36,27 35,97 35,47 37,20 40,26 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen und anderen Wertpapieren. Mindestens 2/3 des Portfolio werden in inländischer Währung einkommensschwacher und mittelstarker Entwicklungsländer gehalten. Diese Länder sollten ein positives Wachstumspotential aufgrund kürzlich vorgenommener Reformen aufweisen. Zu den ausgewählten Regionen gehören: Latein Amerika, Ost Europa und Afrika. Die verbleibenden 1/3 des Portfolios werden auch in Werte der übrigen OECD Länder in harter Währung, wie z.B. Euro oder USD, investiert.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
15,30% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2017
9,57% 0.000% JAPAN TREASURY DISC BILL 09/11/2017
6,81% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
6,79% 0.000% JAPAN TREASURY DISC BILL 09/20/2017
6,78% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
5,22% United States Treasury Bill 0% 01.06.2017
1,89% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
1,66% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
1,63% Petroleos Mexicanos 7,47% 12.11.2026
1,45% Peruvian Government International Bond 8,2% 12.08.2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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