NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

Fonds
31,075 EUR +0,15 +0,48% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H9R5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555022424 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 32,009 ( n.a. ) Eröffnung 31,08 Hoch / Tief (heute) 31,08 / 31,08 Fondsvolumen 472,41 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 31,075 ( n.a. ) Vortag 30,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,65 / 30,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,78% / +8,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 36,60 USD +0,16 +0,44% 16.11. 08:00:00 36,600 / 37,700
KAG (EUR) 31,08 EUR +0,15 +0,48% 16.11. 08:00:00 31,075 / 32,009

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,78% -0,85% -1,00% +2,83% -0,71% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,15% +6,75% +1,06% +3,62% -7,40% +6,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,78 +0,82 -0,16 -0,43 -0,42 n.a.
Excess Return +8,98% +10,56% -3,02% -9,89% -11,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,84% 4,39% 5,05% 6,41% 5,66% n.a.
max. Verlust -1,57% -3,60% -3,60% -16,63% -24,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 52,78% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,92% +1,79% +3,04% +4,51% +4,51% n.a.
1-Monats-Tief -0,92% -1,41% -1,41% -5,37% -5,37% n.a.
Höchstkurs 36,97 37,75 37,75 41,80 47,01 n.a.
Tiefstkurs 36,39 36,39 33,51 32,70 32,70 n.a.
Durchschnittspreis 36,59 36,99 35,80 36,29 39,61 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Der Fonds in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern mit geringem oder mittlerem Einkommen ('Schwellenländern') in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. In den meisten Fällen beträgt die Restlaufzeit dieser Instrumente weniger als ein Jahr. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Währungs- und Zinspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan ELMI Plus, übertroffen werden. Der Fonds richtet sich an Anleger, die die mit einer Anlage in diesen Fonds verbundenen Risiken beurteilen können. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
13,33% Government Of Brazil 0.0% 01-oct-2017
9,54% Government Of Japan 0.0% 12-mar-2018
6,80% United States Treasury Bills 0.0% 05-oct-2017
5,86% Government Of Japan 0.0% 20-mar-2018
5,65% United States Treasury Bills 0.0% 12-oct-2017
5,27% Government Of Brazil 0.0% 01-jan-2018
4,89% United States Treasury Bills 0.0% 07-dec-2017
3,06% Government of Malaysia 3.58% 28-SEP-2018
2,65% Government Of Turkey 10.7% 17-aug-2022
2,64% Government Of Malaysia 3.759% 15-mar-2019
Stand: 30.09.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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