NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

Fonds
49,130 USD +0,19 +0,39% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A1H9R6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916452 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 51,590 ( n.a. ) Eröffnung 49,13 Hoch / Tief (heute) 49,13 / 49,13 Fondsvolumen 103,32 Mio. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 49,130 ( n.a. ) Vortag 48,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,85 / 47,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +2,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - X USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 49,13 USD +0,19 +0,39% 18.10. 08:00:00 49,130 / 51,590
KAG (EUR) 43,94 EUR -0,06 -0,13% 18.10. 08:00:00 43,937 / 46,137

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,49% -0,54% +4,73% +0,34% +4,23% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,50% -2,37% -3,02% +6,24% +0,57% +3,11%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 -0,29 +0,18 +0,18 -0,28 n.a.
Excess Return +1,48% -2,97% +2,83% +4,19% -7,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 4,30% 4,79% 5,34% 5,99% n.a.
max. Verlust -0,82% -3,88% -3,97% -11,63% -18,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,95% +0,95% +2,00% +2,61% +4,77% n.a.
1-Monats-Tief +0,95% -2,54% -2,56% -4,38% -4,45% n.a.
Höchstkurs 48,94 49,80 49,85 53,57 54,20 n.a.
Tiefstkurs 48,17 47,87 47,39 46,18 43,98 n.a.
Durchschnittspreis 48,56 48,69 48,79 49,55 49,14 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - X USD ACC

Der Fonds in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern mit geringem oder mittlerem Einkommen ('Schwellenländern') in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. In den meisten Fällen beträgt die Restlaufzeit dieser Instrumente weniger als ein Jahr. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Währungs- und Zinspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan ELMI Plus, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - X USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - X USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, L. Jones
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - X USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - X USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - X USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,26% Korea Treasury Bond 1,75% 10.06.2020
8,74% Nn (L) Emd Sh Dur (Hc) Z Cap Usd
6,87% Hungary Government Bond 3% 27.10.2027
6,71% Petroleos Mexicanos 7,47% 12.11.2026
5,71% 3.25 % SINGAPORE 05/20 SR
4,97% Thailand Government Bond 2,55% 26.06.2020
4,76% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
4,06% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.10.2019
4,03% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2020
3,89% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
Stand: 30.09.2019

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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