NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND...

Fonds
66,460 USD +0,31 +0,47% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A1J6S8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0799805873 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 67,790 ( n.a. ) Eröffnung 66,46 Hoch / Tief (heute) 66,46 / 66,46 Fondsvolumen 359,04 Mio. EUR (Stand: 17.09.2018)
Geld 66,460 ( n.a. ) Vortag 66,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,69 / 65,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,06% / -6,50%
Benchmark
NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND...
loading

Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 66,46 USD +0,31 +0,47% 18.09. 08:00:00 66,460 / 67,790
KAG (EUR) 56,80 EUR +0,21 +0,37% 18.09. 08:00:00 56,800 / 57,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,06% -5,43% -4,76% +23,56% +22,46% n.a.
relativer Return* -0,87% -6,83% -16,30% -9,44% -32,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,87% -2,33% -1,47% -0,28% -0,65% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,74% +12,04% +19,16% -9,34% +9,53% -6,38%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,57 +0,65 +0,59 -0,11 +0,04 n.a.
Excess Return -6,92% +15,01% +27,80% -6,32% +3,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,88% 13,73% 12,00% 14,37% 13,69% n.a.
max. Verlust -4,27% -5,77% -17,79% -22,26% -40,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 50,00% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,33% +7,42% +12,24% +12,24% n.a.
1-Monats-Tief +0,33% -2,92% -2,92% -11,89% -11,89% n.a.
Höchstkurs 68,43 69,52 79,69 79,69 79,69 n.a.
Tiefstkurs 65,51 65,51 65,51 42,32 42,32 n.a.
Durchschnittspreis 66,91 67,33 71,34 62,00 62,22 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I USD ACC

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI (EM) Emerging Markets (Net), übertroffen werden. Wir sind bestrebt, von den Chancen dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen und relativ hohen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen. Letztlich wählen wir die Aktien, von denen wir aufgrund der Finanz- und Ertragskraft des Unternehmens eine nachhaltige Dividendenrendite erwarten. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I USD ACC

Auflagedatum 20.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Davis, Simar, Vandenbulck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,75% Samsung Electronics Co Ltd
3,50% PetroChina Co Ltd
3,47% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,46% China Construction Bank Corp
3,38% Industrial & Commercial Bank of China Ltd
2,92% CNOOC Ltd
2,75% China Mobile Ltd
2,57% Shinhan Financial Group Co Ltd
2,55% China Life Insurance Co Ltd
1,91% Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
Stand: 30.06.2018

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings