NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Fonds
214,940 EUR -0,23 -0,11% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A0QYZD Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332193696 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 221,390 ( n.a. ) Eröffnung 214,94 Hoch / Tief (heute) 214,94 / 214,94 Fondsvolumen 101,71 Mio. USD (Stand: 14.12.2017)
Geld 214,940 ( n.a. ) Vortag 215,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 242,99 / 188,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,51% / +1,03%
Benchmark
NN (L) ENERGY - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 253,10 USD +0,11 +0,04% 14.12. 08:00:00 253,100 / 260,690
KAG (EUR) 214,94 EUR -0,23 -0,11% 14.12. 08:00:00 214,940 / 221,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,51% +6,79% -8,60% +11,42% +4,21% n.a.
relativer Return +0,23% -0,23% -0,21% -4,13% -12,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% -0,08% -0,02% -0,12% -0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,20% +24,25% -11,48% -4,95% +9,54% -5,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,63 +0,41 +0,17 -0,03 +0,00 n.a.
Excess Return -8,58% +17,40% +11,57% -2,52% +0,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,74% 11,64% 13,61% 22,17% 19,58% n.a.
max. Verlust -2,14% -5,88% -22,34% -36,21% -38,98% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,51% +3,84% +4,06% +15,77% +15,77% n.a.
1-Monats-Tief +1,51% +1,14% -5,99% -12,60% -16,59% n.a.
Höchstkurs 216,80 220,14 242,99 252,67 264,15 n.a.
Tiefstkurs 207,20 200,23 188,71 161,19 161,19 n.a.
Durchschnittspreis 211,67 210,46 213,22 209,69 217,06 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Auflagedatum 24.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,15% Royal Dutch Shell PLC
8,72% TOTAL SA
5,72% ConocoPhillips
4,77% Valero Energy Corp
4,52% BP PLC
4,41% Phillips 66
4,29% Chevron Corp
3,90% Andeavor
3,76% Williams Cos Inc/The
3,75% ONEOK Inc
Stand: 30.09.2017

Ratings zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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