NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Fonds
199,770 EUR -0,19 -0,10% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0QYZD Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332193696 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 205,760 ( n.a. ) Eröffnung 199,77 Hoch / Tief (heute) 199,77 / 199,77 Fondsvolumen 89,35 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 199,770 ( n.a. ) Vortag 199,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 242,99 / 193,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,33% / -2,23%
Benchmark
NN (L) ENERGY - P EUR ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 222,90 USD +0,09 +0,04% 22.06. 08:00:00 222,900 / 229,590
KAG (EUR) 199,77 EUR -0,19 -0,10% 22.06. 08:00:00 199,770 / 205,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,33% -8,09% -1,14% -24,25% +0,68% n.a.
relativer Return -0,18% -0,31% -1,06% -9,26% -14,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% -0,10% -0,09% -0,27% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -15,61% +24,25% -11,48% -4,95% +9,54% -5,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,06 -0,21 -0,38 -0,08 -0,02 n.a.
Excess Return -1,12% -10,12% -24,40% -6,36% -2,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,62% 14,76% 17,59% 23,29% 19,77% n.a.
max. Verlust -5,36% -12,10% -17,79% -38,98% -38,98% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -5,33% -0,50% +6,87% +10,56% +11,38% n.a.
1-Monats-Tief -5,33% -5,33% -5,33% -12,79% -12,79% n.a.
Höchstkurs 211,09 227,27 242,99 264,15 264,15 n.a.
Tiefstkurs 199,77 199,77 193,25 161,19 161,19 n.a.
Durchschnittspreis 205,06 212,62 215,58 216,17 218,19 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Auflagedatum 24.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,68% Royal Dutch Shell PLC
7,60% TOTAL SA
7,14% BP PLC
5,90% ConocoPhillips
4,73% Suncor Energy Inc
4,35% Valero Energy Corp
4,29% Chevron Corp
4,20% Halliburton Co
4,03% Phillips 66
3,63% TechnipFMC PLC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings