NN (L) ENERGY - P USD ACC

Fonds
908,630 EUR +6,65 +0,74% 24.07.2017, 17:16:13
WKN: 657661 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119201019 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 917,970 ( 50 Stk. ) Eröffnung 903,86 Hoch / Tief (heute) 910,52 / 903,86 Fondsvolumen 92,56 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 906,340 ( 50 Stk. ) Vortag 901,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.124,68 / 875,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / +0,92%
Benchmark
NN (L) ENERGY - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 906,85 EUR -21,46 -2,31% 24.07. 09:34:28 905,820 / 919,310
KAG (USD) 1.066,67 USD -9,40 -0,87% 21.07. 08:00:00 1.066,670 / 1.098,670
KAG (EUR) 914,89 EUR -10,51 -1,14% 21.07. 08:00:00 914,889 / 942,336

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,82% -7,55% -3,55% -21,98% -8,51% -22,79%
relativer Return +0,97% +0,71% +1,15% -8,04% -14,65% -30,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,97% +0,23% +0,10% -0,23% -0,26% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -15,61% +25,44% -11,62% -5,22% +9,66% -5,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 -0,05 -0,58 -0,31 -0,18 -0,31
Excess Return +1,83% -2,22% -33,04% -22,04% -16,38% -90,23%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,13% 13,78% 15,74% 21,63% 18,70% 27,99%
max. Verlust -2,61% -6,12% -12,36% -49,75% -50,70% -62,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 38,89% 46,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +3,56% +3,56% +6,96% +10,09% +10,09% +19,81%
1-Monats-Tief +3,56% -5,21% -5,21% -12,39% -12,39% -32,86%
Höchstkurs 1.076,07 1.096,23 1.174,18 1.626,89 1.658,07 2.000,54
Tiefstkurs 1.029,09 1.029,09 1.001,75 817,48 817,48 758,72
Durchschnittspreis 1.050,35 1.063,87 1.084,55 1.124,01 1.222,67 1.271,06

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,94% Royal Dutch Shell PLC
8,03% TOTAL SA
7,45% BP PLC
5,91% ConocoPhillips
5,04% Suncor Energy Inc
4,44% Chevron Corp
4,42% Valero Energy Corp
4,22% Phillips 66
4,09% Halliburton Co
3,51% TechnipFMC PLC
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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