NN (L) ENERGY - P USD ACC

Fonds
1.030,710 EUR +6,80 +0,66% 19.03.2019, 20:17:00
WKN: 657661 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119201019 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.036,260 ( 10 Stk. ) Eröffnung 1.023,91 Hoch / Tief (heute) 1.030,71 / 1.023,91 Fondsvolumen 93,75 Mio. USD (Stand: 15.03.2019)
Geld 1.018,070 ( 10 Stk. ) Vortag 1.023,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.160,49 / 854,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / +2,76%
Benchmark
NN (L) ENERGY - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.169,56 USD +14,94 +1,29% 18.03. 08:00:00 1.169,560 / 1.204,650
KAG (EUR) 1.031,73 EUR +12,11 +1,19% 18.03. 08:00:00 1.031,731 / 1.062,686

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,46% +7,97% +10,25% +17,54% -0,55% +57,08%
relativer Return* -1,16% -1,96% -2,67% -5,64% -11,74% -22,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,16% -0,66% -0,23% -0,16% -0,21% -0,21%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +14,25% -12,42% -7,07% +25,44% -11,62% -5,22%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 +0,20 +0,36 +0,02 -0,25 -0,03
Excess Return +1,47% +6,40% +19,99% +1,68% -22,83% -8,01%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,39% 19,55% 18,98% 17,18% 19,49% 21,25%
max. Verlust -4,53% -9,01% -28,64% -28,64% -50,70% -50,70%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% 50,00% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,20% +5,61% +9,15% +10,47% +12,52% +12,52%
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -8,81% -9,31% -17,50% -17,50%
Höchstkurs 1.169,26 1.169,26 1.361,42 1.361,42 1.658,07 1.658,07
Tiefstkurs 1.116,28 971,55 971,55 943,81 817,48 817,48
Durchschnittspreis 1.149,45 1.104,56 1.217,73 1.135,17 1.175,58 1.227,80

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Energy NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes, Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,46% Royal Dutch Shell PLC
7,84% ConocoPhillips
7,47% Chevron Corp
6,78% BP PLC
5,55% TOTAL SA
4,87% Exxon Mobil Corp
4,81% Statoil ASA
4,74% Halliburton Co
3,67% Valero Energy Corp
3,64% Woodside Petroleum Ltd
Stand: 31.01.2019

Ratings zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2018
Morningstar Rating™ 28.02.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 28.02.2019
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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