NN (L) ENERGY - P USD ACC

Fonds
1.133,991 EUR +11,91 +1,06% 25.09.2018, 22:25:27
WKN: 657661 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119201019 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.141,922 ( 9 Stk. ) Eröffnung 1.133,99 Hoch / Tief (heute) 1.133,99 / 1.133,99 Fondsvolumen 108,32 Mio. USD (Stand: 21.09.2018)
Geld 1.126,156 ( 10 Stk. ) Vortag 1.122,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.166,59 / 897,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / +17,67%
Benchmark
NN (L) ENERGY - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.322,87 USD +21,06 +1,62% 24.09. 08:00:00 1.322,870 / 1.362,560
KAG (EUR) 1.125,58 EUR +17,41 +1,57% 24.09. 08:00:00 1.125,578 / 1.159,349

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,08% +1,05% +17,87% +27,14% +9,01% +7,30%
relativer Return* -0,26% -1,18% -0,21% -4,65% -10,94% -29,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,26% -0,39% -0,02% -0,13% -0,19% -0,29%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +8,75% -7,07% +25,44% -11,62% -5,22% +9,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 +0,85 +0,52 -0,21 -0,10 -0,19
Excess Return +15,95% +26,41% +32,44% -15,84% -9,42% -57,76%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,43% 15,38% 15,01% 18,98% 18,66% 26,51%
max. Verlust -4,60% -7,71% -12,83% -25,85% -50,70% -50,70%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 53,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,59% +2,59% +8,56% +9,03% +9,03% +17,79%
1-Monats-Tief +2,59% -2,06% -11,17% -11,17% -11,17% -34,45%
Höchstkurs 1.306,53 1.341,11 1.361,42 1.361,42 1.658,07 1.658,07
Tiefstkurs 1.246,49 1.237,67 1.118,44 817,48 817,48 758,72
Durchschnittspreis 1.281,40 1.293,74 1.229,85 1.106,90 1.200,14 1.217,60

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,99% Royal Dutch Shell PLC
8,58% TOTAL SA
6,37% ConocoPhillips
5,56% Occidental Petroleum Corp
5,34% Suncor Energy Inc
4,89% Exxon Mobil Corp
4,68% BP PLC
4,66% Valero Energy Corp
4,36% Chevron Corp
4,05% Halliburton Co
Stand: 30.06.2018

Ratings zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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