NN (L) ENERGY - P USD ACC

Fonds
1.042,551 EUR +0,58 +0,06% 24.04.2018, 22:25:24
WKN: 657661 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119201019 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.049,996 ( 10 Stk. ) Eröffnung 1.042,55 Hoch / Tief (heute) 1.042,55 / 1.042,55 Fondsvolumen 116,32 Mio. USD (Stand: 23.04.2018)
Geld 1.035,105 ( 11 Stk. ) Vortag 1.041,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.066,27 / 864,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,92% / +19,75%
Benchmark
NN (L) ENERGY - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.278,43 USD +5,01 +0,39% 23.04. 08:00:00 1.278,430 / 1.316,780
KAG (EUR) 1.047,25 EUR +10,80 +1,04% 23.04. 08:00:00 1.047,250 / 1.078,665

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,92% -0,09% +5,20% -9,56% +8,28% -8,77%
relativer Return +0,04% +1,73% +2,32% -1,60% -10,01% -31,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% +0,57% +0,19% -0,04% -0,18% -0,31%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,77% -7,07% +25,44% -11,62% -5,22% +9,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 +0,66 +0,05 -0,25 -0,03 -0,27
Excess Return +19,77% +22,17% +3,10% -18,37% -2,84% -76,18%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,81% 19,13% 13,53% 19,72% 18,44% 27,30%
max. Verlust -1,86% -12,83% -12,83% -34,85% -50,70% -62,07%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 47,22% 48,33% 50,00%
1-Monats-Hoch +10,61% +10,61% +10,61% +11,15% +11,15% +15,88%
1-Monats-Tief +10,61% -9,38% -9,38% -10,28% -10,28% -38,02%
Höchstkurs 1.281,58 1.290,26 1.290,26 1.290,26 1.658,07 2.000,54
Tiefstkurs 1.151,23 1.124,76 1.029,09 817,48 817,48 758,72
Durchschnittspreis 1.213,65 1.187,99 1.131,77 1.082,19 1.202,55 1.234,94

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,67% Royal Dutch Shell PLC
8,75% TOTAL SA
6,42% BP PLC
6,24% ConocoPhillips
5,15% Occidental Petroleum Corp
4,76% Valero Energy Corp
4,47% Suncor Energy Inc
4,38% Chevron Corp
4,27% Williams Cos Inc/The
3,77% Andeavor
Stand: 31.01.2018

Ratings zu NN (L) ENERGY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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