NN (L) ENERGY - P USD DIS

Fonds
3.645,410 EUR -4,18 -0,11% 27.06.2017, 09:50:21
WKN: 657662 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119201282 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.699,710 ( 3 Stk. ) Eröffnung 3.645,41 Hoch / Tief (heute) 3.645,41 / 3.645,41 Fondsvolumen 89,35 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 3.645,410 ( 3 Stk. ) Vortag 3.649,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.395,60 / 3.545,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,05% / -1,95%
Benchmark
NN (L) ENERGY - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 3.645,41 EUR -4,18 -0,11% 27.06. 09:50:21 3.645,410 / 3.699,710
KAG (EUR) 3.676,14 EUR +3,31 +0,09% 26.06. 08:00:00 3.676,139 / 3.786,423
KAG (USD) 4.110,66 USD +3,33 +0,08% 26.06. 08:00:00 4.110,660 / 4.233,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,05% -7,37% -2,05% -23,87% +1,46% -20,45%
relativer Return +0,93% +0,79% -0,11% -8,58% -15,37% -31,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% +0,26% -0,01% -0,25% -0,28% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -15,29% +25,42% -11,62% -5,22% +9,66% -5,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,19 -0,27 -0,67 -0,27 -0,14 -0,30
Excess Return -3,24% -11,47% -37,50% -20,00% -12,59% -88,84%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,82% 13,90% 17,33% 21,64% 18,87% 28,01%
max. Verlust -5,91% -7,60% -12,36% -50,70% -50,70% -62,07%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 38,89% 48,33% 50,00%
1-Monats-Hoch -5,02% +1,10% +5,35% +11,15% +11,15% +16,17%
1-Monats-Tief -5,02% -5,02% -5,02% -10,28% -10,28% -38,02%
Höchstkurs 4.324,27 4.403,32 4.695,06 6.720,08 6.720,08 8.408,77
Tiefstkurs 4.068,68 4.068,68 3.970,33 3.268,83 3.268,83 3.168,59
Durchschnittspreis 4.187,14 4.252,00 4.310,33 4.571,42 4.943,66 5.213,57

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 51,95 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,68% Royal Dutch Shell PLC
7,60% TOTAL SA
7,14% BP PLC
5,90% ConocoPhillips
4,73% Suncor Energy Inc
4,35% Valero Energy Corp
4,29% Chevron Corp
4,20% Halliburton Co
4,03% Phillips 66
3,63% TechnipFMC PLC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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