NN (L) ENERGY - P USD DIS

Fonds
3.776,010 EUR -20,53 -0,54% 17.11.2017, 10:55:17
WKN: 657662 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119201282 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 3.776,01 Hoch / Tief (heute) 3.776,01 / 3.776,01 Fondsvolumen 117,29 Mio. USD (Stand: 14.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 3.796,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.395,60 / 3.418,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / -4,71%
Benchmark
NN (L) ENERGY - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 3.776,01 EUR -20,53 -0,54% 17.11. 10:55:17 /
KAG (EUR) 3.806,57 EUR -4,58 -0,12% 16.11. 08:00:00 3.806,571 / 3.920,768
KAG (USD) 4.483,34 USD -7,26 -0,16% 16.11. 08:00:00 4.483,340 / 4.617,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% +8,37% -4,61% -9,80% +2,06% -13,95%
relativer Return -0,30% -0,17% -0,99% -6,02% -12,78% -32,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% -0,06% -0,08% -0,17% -0,23% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -12,10% +25,42% -11,62% -5,22% +9,66% -5,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +0,29 -0,25 -0,32 -0,09 -0,29
Excess Return +4,84% +11,91% -14,93% -22,83% -8,53% -86,05%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,30% 8,68% 12,91% 21,07% 18,29% 27,65%
max. Verlust -3,50% -3,50% -12,36% -40,19% -50,70% -62,07%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,43% +5,93% +6,30% +12,52% +12,52% +12,52%
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -3,74% -17,50% -17,50% -34,38%
Höchstkurs 4.653,58 4.653,58 4.695,06 5.539,53 6.720,08 8.408,77
Tiefstkurs 4.421,94 4.071,14 4.068,68 3.268,83 3.268,83 3.168,59
Durchschnittspreis 4.534,40 4.405,92 4.359,17 4.333,05 4.876,92 5.114,00

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 51,95 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,19% TOTAL SA
9,12% Royal Dutch Shell PLC
5,47% ConocoPhillips
4,63% Valero Energy Corp
4,44% BP PLC
4,43% Phillips 66
4,31% Chevron Corp
4,16% Andeavor
4,09% Williams Cos Inc/The
4,02% ONEOK Inc
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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