NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Fonds
210,184 EUR +0,60 +0,29% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0REF4 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0405488668 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 220,693 ( n.a. ) Eröffnung 210,18 Hoch / Tief (heute) 210,18 / 210,18 Fondsvolumen 90,06 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 210,184 ( n.a. ) Vortag 209,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 235,82 / 203,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,25% / +1,32%
Benchmark
NN (L) ENERGY - X CZK ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CZK) 5.532,04 CZK +21,06 +0,38% 27.06. 08:00:00 5.532,040 / 5.808,640
KAG (USD) 237,82 USD +2,66 +1,13% 27.06. 08:00:00 237,820 / 249,710
KAG (EUR) 210,18 EUR +0,60 +0,29% 27.06. 08:00:00 210,184 / 220,693

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,25% -1,57% +4,55% -37,61% -19,37% n.a.
relativer Return +1,27% +4,90% -1,36% -26,39% -30,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,27% +1,61% -0,11% -0,85% -0,61% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,08% +17,41% -19,85% -18,15% +3,64% -3,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 -0,35 -0,73 -0,37 -0,22 n.a.
Excess Return -1,95% -14,85% -40,55% -26,05% -19,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,13% 14,00% 16,60% 21,65% 18,85% n.a.
max. Verlust -4,63% -8,32% -14,42% -51,25% -51,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 41,67% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,07% +0,35% +7,19% +11,57% +11,57% n.a.
1-Monats-Tief -3,07% -3,07% -4,62% -10,19% -10,19% n.a.
Höchstkurs 5.717,78 5.948,28 6.372,24 9.312,97 9.414,20 n.a.
Tiefstkurs 5.453,13 5.453,13 5.453,13 4.539,95 4.539,95 n.a.
Durchschnittspreis 5.594,39 5.724,57 5.866,98 6.300,58 6.901,03 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Auflagedatum 13.05.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
8,68% Royal Dutch Shell PLC
7,60% TOTAL SA
7,14% BP PLC
5,90% ConocoPhillips
4,73% Suncor Energy Inc
4,35% Valero Energy Corp
4,29% Chevron Corp
4,20% Halliburton Co
4,03% Phillips 66
3,63% TechnipFMC PLC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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