NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Fonds
231,294 EUR +0,21 +0,09% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0REF4 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0405488668 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 242,859 ( n.a. ) Eröffnung 231,29 Hoch / Tief (heute) 231,29 / 231,29 Fondsvolumen 110,56 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 231,294 ( n.a. ) Vortag 231,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 240,26 / 207,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +0,74%
Benchmark
NN (L) ENERGY - X CZK ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CZK) 5.907,74 CZK -10,55 -0,18% 16.11. 08:00:00 5.907,740 / 6.203,130
KAG (USD) 271,86 USD -0,75 -0,28% 16.11. 08:00:00 271,860 / 285,450
KAG (EUR) 231,29 EUR +0,21 +0,09% 16.11. 08:00:00 231,294 / 242,859

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +10,30% +6,55% -15,25% -14,91% n.a.
relativer Return +0,37% +1,57% +10,73% -11,31% -27,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% +0,52% +0,85% -0,33% -0,53% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +17,41% -19,85% -18,15% +3,64% -3,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 +0,05 -0,37 -0,43 -0,21 n.a.
Excess Return +0,76% +2,05% -21,80% -29,94% -17,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,30% 8,57% 12,92% 21,06% 18,29% n.a.
max. Verlust -3,72% -3,72% -15,07% -41,30% -51,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 25,00% 38,89% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,78% +6,00% +7,17% +10,39% +10,39% n.a.
1-Monats-Tief -0,78% -0,78% -3,19% -15,34% -15,35% n.a.
Höchstkurs 6.135,93 6.135,93 6.372,24 7.734,45 9.414,20 n.a.
Tiefstkurs 5.833,57 5.412,21 5.412,21 4.539,95 4.539,95 n.a.
Durchschnittspreis 5.979,07 5.834,15 5.861,98 5.938,45 6.769,12 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Auflagedatum 13.05.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
9,19% TOTAL SA
9,12% Royal Dutch Shell PLC
5,47% ConocoPhillips
4,63% Valero Energy Corp
4,44% BP PLC
4,43% Phillips 66
4,31% Chevron Corp
4,16% Andeavor
4,09% Williams Cos Inc/The
4,02% ONEOK Inc
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 20.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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