NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC

Fonds
177,780 EUR -0,41 -0,23% 26.07.2017, 09:47:22
WKN: A1H9S1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546918235 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 181,210 ( 111 Stk. ) Eröffnung 177,78 Hoch / Tief (heute) 177,78 / 177,78 Fondsvolumen 659,88 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 177,780 ( 113 Stk. ) Vortag 178,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 179,52 / 144,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +0,41%
Benchmark
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KAG (EUR) 179,49 EUR -0,41 -0,23% 25.07. 08:00:00 179,490 / 184,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +0,91% +0,64% +7,89% +23,03% n.a.
relativer Return +1,52% +2,07% +4,88% -1,57% +0,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,52% +0,68% +0,40% -0,04% +0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,32% +4,69% -0,90% +7,90% +3,05% +14,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 +1,18 +1,03 +1,42 +1,49 n.a.
Excess Return +0,66% +5,89% +7,74% +13,72% +19,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 1,95% 2,22% 2,43% 2,43% n.a.
max. Verlust -0,90% -0,90% -2,85% -4,21% -4,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 61,11% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +0,64% +1,04% +2,15% +2,15% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -1,33% -1,72% -3,12% n.a.
Höchstkurs 180,04 180,04 180,74 180,74 180,74 n.a.
Tiefstkurs 178,42 178,20 175,59 166,74 144,95 n.a.
Durchschnittspreis 179,11 179,22 178,47 173,63 166,88 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds ist es, die Renditeerwartungen eines lediglich aus Staatsanleihen bestehenden Portfolios zu übertreffen. Der Teilfonds investiert in eine breit geführte Palette festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente herausgegeben von Finanzinstituten und Großunternehmen in EURO oder einer anderen Währung der OECD Staaten. Der implizite Durchschnitt des Kredit-Ratings des Portfolios ist A. Referenzindex ist der Lehman Brothers Euro-Aggregate Corporate Index

Fondsprospekte zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roel Jansen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,49% NN L Liquid - EUR
1,03% TenneT Holding BV (var)
1,03% Commonwealth Bank of Australia 3% 03.05.2022
1,00% UBS AG (var) 12.02.2026
0,98% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var) 26.05.2042
0,98% TDC A/S 4,375% 23.02.2018
0,97% Casino Guichard Perrachon SA 5,731% 12.11.2018
0,96% Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17.03.2036
0,86% BNP Paribas SA 0,75% 11.11.2022
0,84% Volkswagen International Finance NV 1,875% 30.03.2027
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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