NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Fonds
112,530 EUR +0,61 +0,55% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: 989809 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0095527312 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 115,910 ( n.a. ) Eröffnung 112,53 Hoch / Tief (heute) 112,53 / 112,53 Fondsvolumen 476,10 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 112,530 ( n.a. ) Vortag 111,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,28 / 90,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / +23,32%
Benchmark
NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS
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KAG (EUR) 112,53 EUR +0,61 +0,55% 19.07. 08:00:00 112,530 / 115,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% +6,51% +22,65% +27,25% +81,37% +8,12%
relativer Return +1,92% +3,37% +5,30% +3,61% +6,41% -19,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,92% +1,11% +0,43% +0,10% +0,10% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,77% +3,12% +11,58% +2,33% +21,76% +17,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,14 +0,15 +0,46 +0,55 +0,70 -0,16
Excess Return +22,67% +5,38% +27,10% +43,68% +78,33% -47,18%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,43% 11,17% 10,60% 18,13% 17,10% 23,53%
max. Verlust -3,03% -3,75% -4,42% -23,23% -23,23% -61,71%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,34% +6,60% +6,60% +7,26% +12,09% +18,36%
1-Monats-Tief -1,34% -1,34% -1,90% -8,85% -8,85% -20,59%
Höchstkurs 113,44 114,28 114,28 114,28 114,28 123,04
Tiefstkurs 110,00 105,08 92,56 83,36 62,17 44,71
Durchschnittspreis 111,89 111,91 102,88 99,06 92,11 84,93

Fondsstrategie zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Auflagedatum 17.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Luschen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,10% Siemens AG
4,02% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,81% TOTAL SA
3,69% Unilever NV
3,45% AXA SA
3,29% Societe Generale SA
3,26% ING Groep NV
3,09% Enel SpA
2,73% SAP SE
2,61% Fresenius SE & Co KGaA
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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