NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Fonds
583,970 EUR -0,43 -0,07% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023588 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 595,650 ( n.a. ) Eröffnung 583,97 Hoch / Tief (heute) 583,97 / 583,97 Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 583,970 ( n.a. ) Vortag 584,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 601,62 / 573,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,10% / -0,57%
Benchmark
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KAG (EUR) 583,97 EUR -0,43 -0,07% 23.06. 08:00:00 583,970 / 595,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,10% +1,56% -0,49% +9,48% +26,19% n.a.
relativer Return +0,19% -0,37% +1,31% -2,99% -0,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% -0,12% +0,11% -0,08% -0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% +3,15% +0,42% +11,43% +2,46% +11,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,17 +0,89 +0,97 +1,30 +1,43 n.a.
Excess Return -0,47% +5,59% +9,33% +16,50% +23,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 1,80% 2,80% 3,11% 2,91% n.a.
max. Verlust -0,33% -0,45% -4,75% -5,31% -5,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,10% +1,10% +1,53% +1,53% +1,98% n.a.
1-Monats-Tief +1,10% -0,07% -1,68% -2,36% -2,60% n.a.
Höchstkurs 584,40 584,40 601,62 601,62 601,62 n.a.
Tiefstkurs 578,04 575,33 573,04 533,82 460,22 n.a.
Durchschnittspreis 580,92 578,87 585,76 571,94 542,96 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,10% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,85% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,42% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
2,54% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
2,43% NN L Liquid - EUR
2,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,16% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,10% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,79% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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