NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Fonds
584,060 EUR +0,99 +0,17% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023588 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 595,740 ( n.a. ) Eröffnung 584,06 Hoch / Tief (heute) 584,06 / 584,06 Fondsvolumen 1,17 Mrd. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 584,060 ( n.a. ) Vortag 583,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 586,03 / 573,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +0,26%
Benchmark
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KAG (EUR) 584,06 EUR +0,99 +0,17% 17.11. 08:00:00 584,060 / 595,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +0,18% +0,04% +5,35% +19,84% n.a.
relativer Return -0,27% -0,55% -0,77% -1,55% -0,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,27% -0,19% -0,06% -0,04% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% +3,15% +0,42% +11,43% +2,46% +11,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 +0,52 +0,55 +1,06 +1,07 n.a.
Excess Return +0,06% +2,95% +5,20% +13,25% +16,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 2,13% 2,42% 3,11% 2,88% n.a.
max. Verlust -0,57% -0,90% -2,08% -5,31% -5,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,49% +0,89% +1,61% +1,61% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,21% -1,01% -2,58% -2,58% n.a.
Höchstkurs 586,03 586,03 586,03 601,62 601,62 n.a.
Tiefstkurs 580,21 579,85 573,04 552,32 485,85 n.a.
Durchschnittspreis 583,13 582,41 579,99 576,91 551,60 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,71% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,49% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,11% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
3,64% Bundesschatzanweisungen 0% 14.06.2019
2,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,15% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
2,13% NN L Liquid - EUR
2,02% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
1,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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