NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Fonds
545,560 EUR +0,94 +0,17% 22.01.2019, 08:00:00
WKN: A1H9Q3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546917773 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 561,930 ( n.a. ) Eröffnung 545,56 Hoch / Tief (heute) 545,56 / 545,56 Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR (Stand: 21.01.2019)
Geld 545,560 ( n.a. ) Vortag 544,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 553,97 / 535,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,00% / -0,63%
Benchmark
NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC
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KAG (EUR) 545,56 EUR +0,94 +0,17% 22.01. 08:00:00 545,560 / 561,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,00% +1,68% -0,80% +0,62% +11,24% n.a.
relativer Return* -0,65% -0,59% -1,92% -1,24% -6,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,65% -0,20% -0,16% -0,03% -0,11% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -0,11% -0,79% -0,60% +2,78% +0,05% +11,00%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,36 +0,04 +0,10 -0,12 +0,48 n.a.
Excess Return -0,78% +0,18% +0,77% -1,37% +7,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,38% 1,85% 2,14% 2,48% 2,81% n.a.
max. Verlust -0,82% -0,82% -3,39% -6,17% -6,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,00% +1,56% +1,56% +1,56% +1,56% n.a.
1-Monats-Tief +0,00% -0,04% -1,16% -1,95% -2,39% n.a.
Höchstkurs 546,91 546,91 553,97 570,39 570,39 n.a.
Tiefstkurs 542,44 535,60 535,17 535,17 489,07 n.a.
Durchschnittspreis 544,52 540,50 544,78 549,85 540,92 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruijter, H. van Zwol,Rouw, Rodigas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,25% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
3,06% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030
3,02% French Republic Government Bond OAT 0,7% 25.07.2030
2,79% NN L Liquid - EUR
2,11% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,74% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
1,64% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
1,58% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
1,57% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
Stand: 31.10.2018

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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