NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Fonds
548,050 EUR +0,88 +0,16% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546917773 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 564,490 ( n.a. ) Eröffnung 548,05 Hoch / Tief (heute) 548,05 / 548,05 Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 548,050 ( n.a. ) Vortag 547,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 570,39 / 542,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / -3,02%
Benchmark
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KAG (EUR) 548,05 EUR +0,88 +0,16% 21.07. 08:00:00 548,050 / 564,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,82% -0,00% -3,18% +6,30% +20,64% n.a.
relativer Return +0,82% +1,61% +0,85% -2,73% -0,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,82% +0,53% +0,07% -0,08% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,03% +2,78% +0,05% +11,00% +2,06% +10,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,12 +0,46 +0,64 +0,99 +1,11 n.a.
Excess Return -3,16% +2,88% +6,15% +12,39% +17,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 2,57% 2,81% 3,15% 2,91% n.a.
max. Verlust -1,69% -1,69% -4,94% -5,42% -5,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 58,33% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,82% +0,94% +0,94% +1,59% +1,59% n.a.
1-Monats-Tief -0,82% -0,82% -2,04% -2,43% -2,50% n.a.
Höchstkurs 552,40 552,40 570,39 570,39 570,39 n.a.
Tiefstkurs 543,09 543,09 542,21 514,74 448,62 n.a.
Durchschnittspreis 547,09 547,41 553,34 544,40 519,28 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,11% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,86% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,44% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
2,60% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
2,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,35% NN L Liquid - EUR
2,17% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,11% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,79% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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