NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Fonds
544,450 EUR +0,19 +0,03% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1H9Q3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546917773 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 560,780 ( n.a. ) Eröffnung 544,45 Hoch / Tief (heute) 544,45 / 544,45 Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 544,450 ( n.a. ) Vortag 544,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 555,10 / 541,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / -1,05%
Benchmark
NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC
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KAG (EUR) 544,45 EUR +0,19 +0,03% 17.08. 08:00:00 544,450 / 560,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,48% -0,75% -1,01% +1,45% +14,14% n.a.
relativer Return* -0,13% -0,68% -1,74% +0,79% -6,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,13% -0,23% -0,15% +0,02% -0,10% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,96% -0,60% +2,78% +0,05% +11,00% +2,06%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,43 -0,71 +0,19 +0,23 +0,66 n.a.
Excess Return -0,99% -3,59% +1,60% +2,87% +10,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,79% 2,91% 2,30% 2,83% 2,83% n.a.
max. Verlust -1,23% -1,34% -2,53% -5,15% -5,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% +0,04% +0,69% +1,32% +1,58% n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -0,93% -1,72% -2,61% n.a.
Höchstkurs 547,79 548,38 555,10 570,39 570,39 n.a.
Tiefstkurs 541,03 541,03 541,03 530,67 471,91 n.a.
Durchschnittspreis 544,87 545,42 549,01 549,42 535,87 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,40% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
3,39% Bundesschatzanweisungen 0% 14.06.2019
2,91% NN L Liquid - EUR
2,28% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,18% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
1,90% Bundesschatzanweisungen 0% 13.03.2020
1,82% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
1,71% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
1,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
Stand: 31.05.2018

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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