NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Fonds
1.207,570 EUR +0,33 +0,03% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023406 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.243,800 ( n.a. ) Eröffnung 1.207,57 Hoch / Tief (heute) 1.207,57 / 1.207,57 Fondsvolumen 1,17 Mrd. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 1.207,570 ( n.a. ) Vortag 1.207,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.260,05 / 1.197,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,00% / -3,51%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.207,57 EUR +0,33 +0,03% 26.07. 08:00:00 1.207,570 / 1.243,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,00% +0,16% -3,54% +5,89% +21,76% n.a.
relativer Return +0,39% +0,78% +0,37% -3,32% -1,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% +0,26% +0,03% -0,09% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,15% +2,78% +0,05% +11,00% +2,06% +10,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,25 +0,39 +0,59 +1,01 +1,18 n.a.
Excess Return -3,52% +2,42% +5,74% +12,65% +18,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 2,60% 2,83% 3,15% 2,89% n.a.
max. Verlust -1,62% -1,68% -4,94% -5,42% -5,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,00% +0,84% +0,84% +1,79% +2,08% n.a.
1-Monats-Tief -1,00% -1,00% -1,92% -2,39% -2,85% n.a.
Höchstkurs 1.219,46 1.220,31 1.263,20 1.263,20 1.263,20 n.a.
Tiefstkurs 1.199,75 1.199,75 1.197,79 1.166,60 1.045,46 n.a.
Durchschnittspreis 1.207,30 1.209,34 1.223,16 1.212,03 1.169,41 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,05 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,11% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,86% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,44% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
2,60% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
2,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,35% NN L Liquid - EUR
2,17% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,11% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,79% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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