NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Fonds
544,870 EUR +0,14 +0,03% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546918151 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 572,110 ( n.a. ) Eröffnung 544,87 Hoch / Tief (heute) 544,87 / 544,87 Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 544,870 ( n.a. ) Vortag 544,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 546,63 / 534,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +0,05%
Benchmark
NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC
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KAG (EUR) 544,87 EUR +0,14 +0,03% 22.11. 08:00:00 544,870 / 572,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% +0,30% +0,02% +4,03% +17,68% n.a.
relativer Return -0,04% -0,68% -0,97% -2,76% -3,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,23% -0,08% -0,08% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,12% +2,67% -0,05% +10,88% +1,96% +10,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 +0,33 +0,41 +0,93 +0,94 n.a.
Excess Return +0,04% +1,87% +3,88% +11,49% +14,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,20% 2,18% 2,43% 3,11% 2,88% n.a.
max. Verlust -0,57% -0,93% -2,17% -5,45% -5,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +0,66% +0,99% +1,46% +1,46% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -0,48% -1,14% -2,40% -2,52% n.a.
Höchstkurs 545,23 545,23 546,63 562,89 562,89 n.a.
Tiefstkurs 539,91 539,75 534,76 520,00 462,89 n.a.
Durchschnittspreis 542,78 542,18 540,77 540,50 519,14 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,71% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,49% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,11% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
3,64% Bundesschatzanweisungen 0% 14.06.2019
2,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,15% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
2,13% NN L Liquid - EUR
2,02% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
1,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 23.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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