NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Fonds
544,250 EUR -0,41 -0,08% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546918151 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 571,460 ( n.a. ) Eröffnung 544,25 Hoch / Tief (heute) 544,25 / 544,25 Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 544,250 ( n.a. ) Vortag 544,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 562,89 / 534,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,06% / -0,92%
Benchmark
NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC
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KAG (EUR) 544,25 EUR -0,41 -0,08% 23.06. 08:00:00 544,250 / 571,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,06% +1,44% -0,95% +7,94% +23,21% n.a.
relativer Return +0,16% -0,49% +0,85% -4,35% -2,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,16% -0,16% +0,07% -0,12% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% +2,67% -0,05% +10,88% +1,96% +10,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,33 +0,74 +0,81 +1,13 +1,26 n.a.
Excess Return -0,93% +4,63% +7,79% +14,27% +20,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 1,80% 2,79% 3,11% 2,91% n.a.
max. Verlust -0,33% -0,48% -5,00% -5,45% -5,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,06% +1,06% +1,49% +1,49% +1,94% n.a.
1-Monats-Tief +1,06% -0,10% -1,71% -2,40% -2,64% n.a.
Höchstkurs 544,66 544,66 562,89 562,89 562,89 n.a.
Tiefstkurs 538,94 536,82 534,76 504,60 439,29 n.a.
Durchschnittspreis 541,52 539,81 547,19 536,72 511,79 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,10% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,85% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,42% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
2,54% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
2,43% NN L Liquid - EUR
2,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,16% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,10% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,79% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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