NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Fonds
533,550 EUR +0,04 +0,01% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A1H9Q5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546918151 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 560,230 ( n.a. ) Eröffnung 533,55 Hoch / Tief (heute) 533,55 / 533,55 Fondsvolumen 1,20 Mrd. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 533,550 ( n.a. ) Vortag 533,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 547,10 / 532,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,61% / -1,41%
Benchmark
NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC
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KAG (EUR) 533,55 EUR +0,04 +0,01% 20.09. 08:00:00 533,550 / 560,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,61% -0,96% -1,41% +0,95% +13,21% n.a.
relativer Return* +0,01% +0,01% -1,54% -0,06% -6,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,01% +0,00% -0,13% -0,00% -0,11% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,49% -0,69% +2,67% -0,05% +10,88% +1,96%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,62 -0,77 +0,13 +0,11 +0,61 n.a.
Excess Return -1,39% -3,72% +1,10% +1,35% +9,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,18% 2,01% 2,24% 2,73% 2,81% n.a.
max. Verlust -0,61% -1,27% -2,60% -5,33% -5,45% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,61% -0,12% +0,86% +1,42% +1,58% n.a.
1-Monats-Tief -0,61% -0,61% -0,81% -2,04% -2,43% n.a.
Höchstkurs 536,81 539,73 547,10 562,89 562,89 n.a.
Tiefstkurs 533,51 532,89 532,89 527,67 471,28 n.a.
Durchschnittspreis 534,86 536,49 540,23 542,16 530,34 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,49% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
3,46% Bundesschatzanweisungen 0% 14.06.2019
2,86% NN L Liquid - EUR
2,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,22% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
1,94% Bundesschatzanweisungen 0% 13.03.2020
1,86% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
1,75% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
1,73% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
Stand: 30.06.2018

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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