NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Fonds
556,155 EUR -2,94 -0,53% 17.11.2017, 22:25:22
WKN: 666311 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127786431 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 558,108 ( 19 Stk. ) Eröffnung 556,16 Hoch / Tief (heute) 556,16 / 556,16 Fondsvolumen 938,59 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 554,201 ( 19 Stk. ) Vortag 559,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 571,59 / 453,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / +21,15%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 554,23 EUR -0,80 -0,14% 17.11. 19:50:15 554,140 / 558,170
KAG (EUR) 558,30 EUR +3,30 +0,59% 16.11. 08:00:00 558,300 / 575,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% +2,45% +20,43% +32,68% +83,46% +22,04%
relativer Return -0,23% -1,03% +8,86% -1,08% -7,49% -40,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -0,34% +0,71% -0,03% -0,13% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,23% +6,06% +8,18% +3,33% +26,01% +10,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,14 +0,54 +0,54 +0,42 +0,73 -0,11
Excess Return +20,45% +19,11% +32,53% +33,27% +80,42% -33,26%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,53% 7,16% 9,54% 18,35% 16,91% 21,94%
max. Verlust -2,60% -2,90% -3,72% -26,35% -26,35% -51,95%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,48% +2,13% +8,95% +10,08% +10,08% +10,08%
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -1,25% -7,59% -11,30% -17,52%
Höchstkurs 569,82 569,82 569,82 569,82 569,82 569,82
Tiefstkurs 555,00 529,23 453,82 385,21 297,55 225,74
Durchschnittspreis 562,72 551,65 523,71 480,54 445,89 392,62

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Land der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Auflagedatum 08.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolas Simar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,13% ING Groep NV
4,13% BNP Paribas SA
3,89% TOTAL SA
3,48% UniCredit SpA
3,39% Vinci SA
3,32% Cie de Saint-Gobain
3,20% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
3,19% AXA SA
3,12% Bayer AG
3,01% Sanofi
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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