NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Fonds
538,460 EUR -3,36 -0,62% 27.06.2017, 09:48:29
WKN: 666311 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127786431 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 542,210 ( 330 Stk. ) Eröffnung 540,91 Hoch / Tief (heute) 540,91 / 538,46 Fondsvolumen 914,49 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 538,440 ( 330 Stk. ) Vortag 541,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 548,47 / 392,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / +21,00%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 539,34 EUR -2,93 -0,54% 27.06. 09:35:13 538,000 / 541,690
KAG (EUR) 542,98 EUR +2,27 +0,42% 26.06. 08:00:00 542,980 / 559,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,26% +5,98% +20,50% +16,86% +85,56% +8,30%
relativer Return -2,85% +4,31% +1,70% -19,16% -9,76% -42,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,85% +1,42% +0,14% -0,59% -0,17% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,34% +6,06% +8,18% +3,33% +26,01% +10,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 +0,16 +0,28 +0,69 +0,71 -0,17
Excess Return +20,52% +6,63% +16,71% +59,38% +82,52% -47,00%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,51% 10,96% 15,48% 19,12% 17,69% 22,09%
max. Verlust -1,26% -3,08% -11,47% -26,35% -26,35% -54,94%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -1,26% +3,61% +7,81% +10,57% +10,57% +14,49%
1-Monats-Tief -1,26% -1,26% -1,44% -9,13% -9,13% -19,87%
Höchstkurs 547,61 549,67 549,67 549,67 549,67 549,67
Tiefstkurs 540,71 503,16 397,25 385,21 282,28 225,74
Durchschnittspreis 544,49 533,16 482,88 465,42 426,83 389,62

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Land der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Auflagedatum 08.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolas Simar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,50% TOTAL SA
4,04% AXA SA
4,01% ING Groep NV
3,57% Bayer AG
3,54% Deutsche Post AG
3,47% Deutsche Börse AG
3,45% Royal Dutch Shell PLC
3,34% BNP Paribas SA
3,27% Daimler AG
3,14% Enel SpA
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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