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WKN: | A0JJU0 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0228636063 | Schwerpunkt: | Aktien Europa | |
KAG: | NN Investment Partners Luxembourg S.A... |
Brief | 324,870 | ( n.a. ) | Eröffnung | 315,41 | Hoch / Tief (heute) | 315,41 / 315,41 | Fondsvolumen | 56,84 Mio. EUR (Stand: 13.02.2019) | |
Geld | 315,410 | ( n.a. ) | Vortag | 314,41 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 352,24 / 292,11 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +4,30% / -6,89% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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315,41 EUR | +1,00 | +0,32% | 14.02. | 08:00:00 | 315,410 / 324,870 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +4,30% | +0,56% | -6,89% | +19,23% | +14,83% | +74,69% |
relativer Return* | -0,59% | -0,24% | -7,77% | -5,70% | -10,23% | -35,82% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,59% | -0,08% | -0,67% | -0,16% | -0,18% | -0,37% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +5,93% | -14,99% | +16,31% | +0,04% | +10,23% | -0,16% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,62 | +0,20 | +0,51 | +0,08 | +0,15 | +0,13 |
Excess Return | -6,87% | +4,16% | +19,38% | +4,47% | +10,77% | +28,79% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 8,52% | 11,49% | 11,16% | 11,83% | 13,36% | 14,73% |
max. Verlust | -1,58% | -6,87% | -17,07% | -19,64% | -21,64% | -22,21% |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 33,33% | 55,56% | 53,33% | 57,50% |
1-Monats-Hoch | +4,30% | +4,30% | +4,30% | +7,79% | +9,78% | +9,78% |
1-Monats-Tief | +4,30% | -3,03% | -5,70% | -5,70% | -5,82% | -8,91% |
Höchstkurs | 315,75 | 315,75 | 352,24 | 363,52 | 363,52 | 363,52 |
Tiefstkurs | 302,42 | 292,11 | 292,11 | 255,04 | 254,99 | 162,17 |
Durchschnittspreis | 310,28 | 306,33 | 328,16 | 315,98 | 305,42 | 267,37 |
Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem beliebigen Mitgliedsland der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Ziel des Teilfonds ist die Gewinnmitnahme aus Dividenden und Optionsprämien auf Europäische Aktienmärkte. Es handelt sich hier um abgesicherte Optionspositionen.
Auflagedatum | 23.09.2005 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | S.Verhoeven, W.v. Dommelen, K. Bannouh |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,83% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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5,16% | TOTAL SA |
4,39% | SAP SE |
3,88% | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
3,57% | Enel SpA |
3,52% | Deutsche Telekom AG |
3,14% | Allianz SE |
2,96% | Koninklijke Ahold Delhaize NV |
2,66% | Kering |
2,48% | Deutsche Boerse AG |
2,36% | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA |
Stand | |||
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Aktien
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30.11.2018 | |
Morningstar Rating™ |
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31.01.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | 4 | 30.06.2017 |