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| WKN: | A0JJU0 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0228636063 | Schwerpunkt: | Aktien Europa | |
| KAG: | NN Investment Partners Luxembourg S.A... | |||
| Brief | 346,790 | ( n.a. ) | Eröffnung | 336,69 | Hoch / Tief (heute) | 336,69 / 336,69 | Fondsvolumen | 68,37 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018) | |
| Geld | 336,690 | ( n.a. ) | Vortag | 338,05 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 363,52 / 324,01 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,08% / -1,85% |
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NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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336,69 EUR | -1,36 | -0,40% | 24.09. | 08:00:00 | 336,690 / 346,790 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien EuropaPerformance-Kennzahlen zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,08% | +0,42% | -1,36% | +14,08% | +27,27% | +41,44% |
| relativer Return* | -0,12% | -0,98% | -4,93% | -4,22% | -11,07% | -27,40% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,12% | -0,33% | -0,42% | -0,12% | -0,20% | -0,27% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -3,48% | +16,31% | +0,04% | +10,23% | -0,16% | +14,42% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 | +0,95 | +0,36 | +0,31 | +0,31 | -0,02 |
| Excess Return | -1,34% | +20,08% | +14,23% | +18,69% | +23,21% | -4,46% |
Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,06% | 10,12% | 10,56% | 12,64% | 13,21% | 16,39% |
| max. Verlust | -4,12% | -4,78% | -10,87% | -18,34% | -21,64% | -32,15% |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 69,44% | 65,00% | 64,17% |
| 1-Monats-Hoch | +0,08% | +0,34% | +2,27% | +6,51% | +6,51% | +9,49% |
| 1-Monats-Tief | +0,08% | +0,08% | -5,58% | -6,81% | -7,93% | -14,76% |
| Höchstkurs | 341,04 | 343,43 | 363,52 | 363,52 | 363,52 | 363,52 |
| Tiefstkurs | 327,00 | 327,00 | 324,01 | 255,04 | 254,99 | 162,17 |
| Durchschnittspreis | 334,77 | 336,46 | 343,82 | 313,72 | 302,07 | 262,68 |
Fondsstrategie zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC
Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem beliebigen Mitgliedsland der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Ziel des Teilfonds ist die Gewinnmitnahme aus Dividenden und Optionsprämien auf Europäische Aktienmärkte. Es handelt sich hier um abgesicherte Optionspositionen.
Fondsprospekte zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) | Halbjahresbericht (en) |
Stammdaten zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC
| Auflagedatum | 23.09.2005 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Jan Luschen, Willem van Dommelen |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,83% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 5,00% | TOTAL SA |
| 3,79% | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
| 3,42% | SAP SE |
| 2,88% | Enel SpA |
| 2,82% | Kering |
| 2,65% | Koninklijke Ahold Delhaize NV |
| 2,50% | Engie SA |
| 2,34% | ING Groep NV |
| 2,28% | Continental AG |
| 2,27% | Unilever NV |
Stand: 30.06.2018
Ratings zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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30.06.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.08.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) | 31.08.2018 | |
| €uro FondsNote | 4 | 30.06.2017 | |