NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS

Fonds
150,360 EUR -0,32 -0,21% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0ML92 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0228636220 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 154,870 ( n.a. ) Eröffnung 150,36 Hoch / Tief (heute) 150,36 / 150,36 Fondsvolumen 93,77 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 150,360 ( n.a. ) Vortag 150,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,02 / 113,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +21,78%
Benchmark
NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS
loading

Alle Kurse zu NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 150,36 EUR -0,32 -0,21% 23.06. 08:00:00 150,360 / 154,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% +8,21% +22,04% +18,79% +62,23% +11,93%
relativer Return +0,58% +2,52% +3,46% -3,05% -10,97% -18,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% +0,83% +0,28% -0,09% -0,19% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,24% +0,04% +10,23% -0,16% +14,42% +13,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 +0,28 +0,39 +0,60 +0,67 -0,19
Excess Return +22,06% +8,61% +18,64% +38,59% +59,19% -43,37%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,75% 10,03% 12,60% 14,97% 14,20% 17,63%
max. Verlust -1,53% -1,95% -9,05% -21,64% -21,64% -47,48%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,27% +2,35% +5,72% +5,83% +9,00% +10,58%
1-Monats-Tief +0,27% +0,27% -1,47% -7,58% -7,58% -18,10%
Höchstkurs 152,02 152,02 152,02 168,21 168,21 285,04
Tiefstkurs 149,70 139,25 122,35 122,35 122,35 122,35
Durchschnittspreis 150,74 147,33 138,07 145,81 147,64 164,17

Fondsstrategie zu NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem beliebigen Mitgliedsland der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Ziel des Teilfonds ist die Gewinnmitnahme aus Dividenden und Optionsprämien auf Europäische Aktienmärkte. Es handelt sich hier um abgesicherte Optionspositionen.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS

Auflagedatum 23.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,05 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Luschen, Willem van Dommelen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,60% TOTAL SA
3,95% Siemens AG
3,59% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,27% AXA SA
3,05% ING Groep NV
3,02% Enel SpA
2,97% Societe Generale SA
2,69% SAP SE
2,65% Fresenius SE & Co KGaA
2,48% Cie Generale des Etablissements Michelin
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) EURO INCOME - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings