NN (L) EURO LIQUIDITY - P EUR ACC

Fonds
258,290 EUR -0,01 -0,00% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SW Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0546916965 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 266,040 ( n.a. ) Eröffnung 258,29 Hoch / Tief (heute) 258,29 / 258,29 Fondsvolumen 108,23 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 258,290 ( n.a. ) Vortag 258,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 259,54 / 258,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,48%
Benchmark
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KAG (EUR) 258,29 EUR -0,01 -0,00% 23.06. 08:00:00 258,290 / 266,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,13% -0,47% -0,84% -1,03% n.a.
relativer Return -0,01% -0,05% -0,17% -0,60% -1,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,02% -0,01% -0,02% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,24% -0,35% -0,17% -0,10% -0,14% -0,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -11,09 -3,80 -6,67 -11,53 -11,41 n.a.
Excess Return -0,45% -0,32% -0,99% -2,84% -4,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,07% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,13% -0,48% -0,85% -1,06% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 13,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,02% +0,00% +0,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,05% -0,05% -0,05% n.a.
Höchstkurs 258,41 258,64 259,54 260,51 261,07 n.a.
Tiefstkurs 258,30 258,30 258,30 258,30 258,30 n.a.
Durchschnittspreis 258,35 258,47 258,95 259,69 260,10 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P EUR ACC

Di eser kurzfristige Geldmarktfonds will stabile und risikoarme Renditen für die Anleger erzielen. Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die von Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) emittiert werden. Wir investieren in auf Euro lautende erstklassige Staatsanleihen und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von mindestens A+). Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite, die der Wertentwicklung des Referenzwertes, France T Bills 1 Month Intraday, entspricht. Wir sorgen immer für regelmäßige Zahlungsströme. Wir schaffen Mehrwert, indem wir eine Prognose der Zinsentwicklung erstellen und entsprechende Anlageentscheidungen treffen. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wim Veraar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,01%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,38% NN (L) Liquid Sicav - NN (L) Liquid-Eur Z Cap
4,94% Region De Provence-alpes-cote D'azur (France)
4,65% Ge Capital European Funding Unlimited Co. 3.6
4,49% Nordea Bank Ab 0% 8/22/17 /Eur
4,49% Mitsui & Co Fi 0% 7/31/17 /Eur
4,49% Electricite De France Sa 0.0% 30-jun-2017
4,49% Industrial & Commer /Eur/ Ctf Of Deposit
4,49% Qatar National Bank /Eur/ Ctf Of Deposit
4,49% Region Bretag 0% 7/13/17 /Eur/
4,49% Bred Banque Populaire /Eur/ Ctf Of Deposit
Stand: 31.05.2017

Ratings zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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