NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I EU...

Fonds
8.235,800 EUR -0,97 -0,01% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H9TT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555025526 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 8.400,520 ( n.a. ) Eröffnung 8.235,80 Hoch / Tief (heute) 8.235,80 / 8.235,80 Fondsvolumen 841,59 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 8.235,800 ( n.a. ) Vortag 8.236,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 8.317,66 / 7.815,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +0,12%
Benchmark
NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8.235,80 EUR -0,97 -0,01% 16.11. 08:00:00 8.235,800 / 8.400,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +1,03% +0,12% +13,30% +43,77% n.a.
relativer Return +0,20% +0,29% -0,69% +5,88% +19,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,20% +0,09% -0,06% +0,16% +0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% +6,98% +0,91% +28,09% +0,91% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 +0,41 +0,49 +1,01 +0,93 n.a.
Excess Return +0,14% +6,34% +13,15% +35,85% +40,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,16% 5,25% 6,84% 8,48% 7,42% n.a.
max. Verlust -1,45% -2,14% -6,03% -14,49% -14,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +1,25% +2,67% +4,96% +4,96% n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -0,48% -2,71% -8,23% -8,23% n.a.
Höchstkurs 8.317,66 8.317,66 8.317,66 8.961,13 8.961,13 n.a.
Tiefstkurs 8.115,02 8.074,44 7.815,58 7.235,55 5.699,16 n.a.
Durchschnittspreis 8.214,19 8.171,17 8.091,71 8.077,30 7.347,22 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I EUR ACC

Die Zielsetzung des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere mit langen Laufzeiten notiert in Euro. Die Benchmark ist der Lehman Euro Aggregate 10+ Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 09.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,79% NN L Liquid - EUR
2,27% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,17% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
2,10% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
1,86% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
1,82% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
1,74% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
1,69% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
1,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
1,66% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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