NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P EU...

Fonds
450,310 EUR +1,82 +0,41% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H9TR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546917344 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 463,820 ( n.a. ) Eröffnung 450,31 Hoch / Tief (heute) 450,31 / 450,31 Fondsvolumen 792,88 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 450,310 ( n.a. ) Vortag 448,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 499,97 / 435,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,27% / -7,76%
Benchmark
NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 450,31 EUR +1,82 +0,41% 21.07. 08:00:00 450,310 / 463,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,27% -0,37% -8,13% +16,84% +43,31% n.a.
relativer Return -0,66% +1,24% -4,31% +6,92% +17,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,66% +0,41% -0,37% +0,19% +0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,46% +6,63% +0,55% +27,59% +0,51% +15,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,01 +0,36 +0,62 +0,92 +0,92 n.a.
Excess Return -8,11% +6,11% +16,69% +32,55% +40,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,51% 6,64% 8,07% 8,53% 7,45% n.a.
max. Verlust -4,55% -4,55% -12,93% -14,56% -14,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,27% +2,69% +2,76% +5,34% +5,34% n.a.
1-Monats-Tief -2,27% -2,27% -5,73% -7,92% -7,92% n.a.
Höchstkurs 460,78 460,78 499,97 499,97 499,97 n.a.
Tiefstkurs 439,82 439,82 435,32 383,85 306,47 n.a.
Durchschnittspreis 448,89 449,30 461,47 444,85 402,53 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P EUR ACC

Die Zielsetzung des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere mit langen Laufzeiten notiert in Euro. Die Benchmark ist der Lehman Euro Aggregate 10+ Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P EUR ACC

Auflagedatum 15.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,81% NN L Liquid - EUR
2,62% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,48% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
2,38% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
2,31% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
1,99% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
1,95% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
1,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
1,91% European Investment Bank 4% 15.04.2030
1,90% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) EURO LONG DURATION BOND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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