Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
3% FRANCE BDS 25.05.54 SEN(124997146) Anleihe · WKN A3LD4X · ISIN FR001400FTH3 | 2,64 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) Anleihe · WKN A3K4DY · ISIN EU000A3K4DY4 | 2,50 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(52) Anleihe · WKN A3K4DT · ISIN EU000A3K4DT4 | 2,50 % |
Goldman Sachs European ABS - Z EUR ACC Fonds · WKN A3DCKN · ISIN LU1900228898 | 2,49 % |
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 | 2,41 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2014(44) Anleihe · WKN A1G0DB · ISIN EU000A1G0DB8 | 2,24 % |
Goldman Sachs Liquid Euro - Z EUR ACC Fonds · WKN A2PT6Q · ISIN LU0625107494 | 2,13 % |
Bundesanleihe v. 2008 (04.07.2040) Anleihe · WKN 113536 · ISIN DE0001135366 | 1,94 % |
Frankreich EO-OAT 2005(55) Anleihe · WKN A0DZFW · ISIN FR0010171975 | 1,86 % |
Spanien EO-Bonos 2007(40) Anleihe · WKN A0NXYY · ISIN ES00000120N0 | 1,63 % |
Summe: | 22,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,49 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus langfristigen europäischen Anleihen, die auf Euro lauten. Wir investieren in erstklassige Staatsanleihen und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Barclays Euro Aggregate (10+ Year), übertroffen werden. Die Anlageentscheidungen basieren auf unserer Einschätzung der Zinsentwicklung sowie der Aussichten für einzelne Länder und Unternehmensanleihen. Der Anlageprozess basiert auf einer gründlichen Analyse von Gesamtwirtschaft und Marktlage und auf den Daten unserer Modelle. Zur Steuerung des Risikos des Fonds werden strenge Risikokontrollmaßnahmen eingesetzt. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 370,620 EUR -0,520 EUR · -0,14 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |