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WKN: | 989477 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0082087601 | Schwerpunkt: | Aktien Europa | |
KAG: | NN Investment Partners Luxembourg S.A... |
Brief | 43,550 | ( n.a. ) | Eröffnung | 42,28 | Hoch / Tief (heute) | 42,28 / 42,28 | Fondsvolumen | 197,53 Mio. EUR (Stand: 18.04.2018) | |
Geld | 42,280 | ( n.a. ) | Vortag | 42,26 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 44,43 / 40,02 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +2,05% / +3,61% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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42,28 EUR | +0,02 | +0,05% | 19.04. | 08:00:00 | 42,280 / 43,550 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +2,05% | -4,19% | +3,56% | +4,64% | +54,78% | +54,01% |
relativer Return | -0,79% | -0,90% | -1,13% | +1,70% | -0,84% | -7,08% |
rel. Return Monatsdurchschnitt | -0,79% | -0,30% | -0,09% | +0,05% | -0,01% | -0,06% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | -2,11% | +10,72% | +0,61% | +13,57% | +4,49% | +19,77% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 | +0,61 | +0,10 | +0,41 | +0,55 | +0,03 |
Excess Return | +3,58% | +16,11% | +4,79% | +28,81% | +50,72% | +8,11% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 13,53% | 14,12% | 10,22% | 16,09% | 15,09% | 21,36% |
max. Verlust | -3,36% | -9,93% | -9,93% | -21,44% | -21,44% | -53,54% |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 58,33% | 55,56% | 60,00% | 60,00% |
1-Monats-Hoch | +2,97% | +2,97% | +4,31% | +7,30% | +9,82% | +20,55% |
1-Monats-Tief | +2,97% | -4,28% | -4,28% | -7,59% | -8,78% | -18,73% |
Höchstkurs | 42,26 | 44,43 | 44,79 | 44,79 | 44,79 | 44,79 |
Tiefstkurs | 40,02 | 40,02 | 40,02 | 33,91 | 29,55 | 15,57 |
Durchschnittspreis | 41,16 | 42,00 | 42,94 | 40,47 | 38,44 | 32,94 |
Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einer beliebigen Europäischen Industrienation ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der MSCI Europe Index.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 18.12.2001 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,75 EUR (14.12.2017) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Rob Radelaar |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Laufende Kosten | 1,61% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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3,21% | Enel SpA |
2,83% | Vodafone Group PLC |
2,76% | ING Groep NV |
2,67% | Neste Oyj |
2,66% | 3i Group PLC |
2,60% | AXA SA |
2,60% | BP PLC |
2,50% | Partners Group Holding AG |
2,44% | bpost SA |
2,38% | ABN AMRO Group NV |
Stand | |||
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Aktien
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31.01.2018 | |
Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (B) | 31.03.2018 | |
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01.01.2018 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |