NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR A...

Fonds
1.338,730 EUR -9,67 -0,72% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0MSV6 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0191250173 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.365,500 ( n.a. ) Eröffnung 1.338,73 Hoch / Tief (heute) 1.338,73 / 1.338,73 Fondsvolumen 288,37 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 1.338,730 ( n.a. ) Vortag 1.348,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.369,60 / 1.137,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,76% / +15,60%
Benchmark
NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.338,73 EUR -9,67 -0,72% 18.01. 08:00:00 1.338,730 / 1.365,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,76% +3,43% +15,60% +22,36% +74,37% +102,68%
relativer Return +5,03% +6,77% +18,41% +13,15% +16,33% +4,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,03% +2,21% +1,42% +0,34% +0,25% +0,04%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,36% +13,48% -0,70% +17,53% +22,47% +7,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +0,78 +0,41 +0,71 +0,72 +0,17
Excess Return +15,62% +25,02% +22,51% +54,93% +70,31% +56,78%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,42% 11,17% 10,28% 17,07% 15,30% 20,15%
max. Verlust -3,59% -3,59% -5,43% -17,05% -17,05% -58,10%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,76% +4,36% +4,53% +10,13% +11,50% +24,60%
1-Monats-Tief -0,76% -0,76% -3,17% -8,69% -9,47% -14,61%
Höchstkurs 1.369,60 1.369,60 1.369,60 1.369,60 1.369,60 1.369,60
Tiefstkurs 1.320,48 1.251,04 1.137,39 1.037,74 732,31 316,29
Durchschnittspreis 1.341,68 1.310,76 1.255,51 1.201,13 1.066,23 840,99

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Auflagedatum 03.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,87% Vonovia SE
9,81% Deutsche Wohnen AG
9,76% Unibail-Rodamco SE
4,93% Shaftesbury PLC
4,92% Segro PLC
4,89% Land Securities Group PLC
4,88% ICADE
4,80% LEG Immobilien AG
4,50% British Land Co PLC/The
4,36% Swiss Prime Site AG
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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