NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR A...

Fonds
1.253,200 EUR +0,55 +0,04% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MSV6 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0191250173 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.278,260 ( n.a. ) Eröffnung 1.253,20 Hoch / Tief (heute) 1.253,20 / 1.253,20 Fondsvolumen 257,45 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 1.253,200 ( n.a. ) Vortag 1.252,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.298,19 / 1.096,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,48% / +0,52%
Benchmark
NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.253,20 EUR +0,55 +0,04% 26.07. 08:00:00 1.253,200 / 1.278,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,48% +1,08% +0,86% +32,83% +73,91% +42,80%
relativer Return +1,38% +5,07% +6,21% -1,82% +9,45% -10,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,38% +1,66% +0,50% -0,05% +0,15% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,81% -0,70% +17,53% +22,47% +7,62% +23,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 +0,22 +0,57 +0,73 +0,72 -0,04
Excess Return +0,88% +8,17% +32,68% +56,86% +70,87% -12,50%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,00% 10,35% 12,94% 17,43% 15,31% 21,15%
max. Verlust -4,42% -5,43% -14,70% -17,05% -17,05% -64,03%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -2,44% +2,77% +5,60% +13,82% +13,82% +24,12%
1-Monats-Tief -2,44% -2,44% -5,15% -5,42% -11,16% -24,51%
Höchstkurs 1.284,46 1.298,19 1.298,19 1.298,19 1.298,19 1.298,19
Tiefstkurs 1.227,73 1.227,73 1.096,74 873,94 708,65 316,29
Durchschnittspreis 1.253,64 1.267,12 1.209,16 1.149,03 1.013,69 817,01

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Auflagedatum 03.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,77% Unibail-Rodamco SE
9,76% Vonovia SE
9,55% Deutsche Wohnen AG
4,97% British Land Co PLC/The
4,96% Gecina SA
4,94% Land Securities Group PLC
4,86% Klepierre
4,84% Swiss Prime Site AG
4,56% Shaftesbury PLC
4,52% LEG Immobilien AG
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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