NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR D...

Fonds
3.020,690 EUR +8,92 +0,30% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: 657624 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119205275 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.111,310 ( n.a. ) Eröffnung 3.020,69 Hoch / Tief (heute) 3.020,69 / 3.020,69 Fondsvolumen 269,17 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 3.020,690 ( n.a. ) Vortag 3.011,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.104,05 / 2.691,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,76% / +9,88%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.020,69 EUR +8,92 +0,30% 20.09. 08:00:00 3.020,690 / 3.111,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,76% +0,54% +9,48% +20,44% +67,06% +113,18%
relativer Return* +2,62% -0,64% +3,10% +0,25% +6,98% -4,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,62% -0,21% +0,25% +0,01% +0,11% -0,04%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,56% +12,37% -1,68% +16,34% +21,20% +6,52%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 +0,52 +0,43 +0,53 +0,66 +0,21
Excess Return +9,50% +12,67% +20,59% +39,34% +63,00% +67,28%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,56% 7,90% 11,04% 14,96% 15,07% 19,14%
max. Verlust -2,97% -2,97% -9,19% -15,84% -17,74% -46,89%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,77% +1,21% +4,27% +6,16% +10,11% +22,45%
1-Monats-Tief -0,77% -0,77% -5,84% -6,64% -11,12% -17,95%
Höchstkurs 3.104,05 3.104,05 3.104,05 3.104,05 3.152,47 3.152,47
Tiefstkurs 3.011,77 2.984,51 2.691,64 2.488,66 2.106,99 967,11
Durchschnittspreis 3.046,69 3.033,64 2.924,34 2.852,13 2.741,28 2.282,29

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR DIS

Auflagedatum 20.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 115,65 EUR (14.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,99% Deutsche Wohnen SE
9,54% Vonovia SE
8,51% R Unib-Rodam-West (41347206)
5,02% Segro PLC
4,97% Swiss Prime Site AG
4,96% Inmobiliaria Colonial Socimi SA
4,50% Gecina SA
4,26% ICADE
4,04% Fabege AB
4,00% LEG Immobilien AG
Stand: 30.06.2018

Ratings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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