NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR D...

Fonds
2.892,800 EUR -0,84 -0,03% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 657624 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119205275 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.979,580 ( n.a. ) Eröffnung 2.892,80 Hoch / Tief (heute) 2.892,80 / 2.892,80 Fondsvolumen 273,09 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 2.892,800 ( n.a. ) Vortag 2.893,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.940,14 / 2.497,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,39% / +3,29%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.892,80 EUR -0,84 -0,03% 22.06. 08:00:00 2.892,800 / 2.979,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,39% +7,77% +3,32% +31,54% +78,49% +25,07%
relativer Return -1,89% +4,84% -3,66% -9,92% -0,91% -20,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,89% +1,59% -0,31% -0,29% -0,02% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,45% -1,68% +16,34% +21,20% +6,52% +22,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 +0,41 +0,55 +0,78 +0,75 -0,11
Excess Return +3,34% +15,67% +31,39% +61,73% +75,45% -30,23%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,04% 10,40% 15,65% 17,41% 15,48% 21,30%
max. Verlust -1,58% -2,19% -14,86% -17,74% -17,74% -66,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,32% +3,36% +4,83% +9,49% +10,25% +19,62%
1-Monats-Tief +0,32% +0,32% -5,80% -8,66% -13,13% -20,57%
Höchstkurs 2.940,14 2.940,14 3.066,00 3.152,47 3.152,47 3.152,47
Tiefstkurs 2.853,86 2.659,01 2.585,05 2.302,83 1.844,78 967,11
Durchschnittspreis 2.906,65 2.831,71 2.798,17 2.784,12 2.535,98 2.212,68

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR DIS

Auflagedatum 20.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 118,10 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,92% Vonovia SE
9,76% Unibail-Rodamco SE
9,60% Deutsche Wohnen AG
5,14% Gecina SA
5,00% Land Securities Group PLC
4,99% Swiss Prime Site AG
4,94% British Land Co PLC/The
4,89% Klepierre
4,51% Shaftesbury PLC
4,41% LEG Immobilien AG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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