NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Fonds
657,620 EUR +2,00 +0,31% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JFYX Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546912469 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 677,350 ( n.a. ) Eröffnung 657,62 Hoch / Tief (heute) 657,62 / 657,62 Fondsvolumen 399,98 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 657,620 ( n.a. ) Vortag 655,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 678,37 / 596,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,93% / +5,00%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 765,08 USD +9,91 +1,31% 20.07. 08:00:00 765,080 / 788,030
KAG (EUR) 657,62 EUR +2,00 +0,31% 20.07. 08:00:00 657,620 / 677,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,93% -0,16% -0,64% +26,44% +58,14% n.a.
relativer Return +3,46% +2,36% -1,86% -17,60% -14,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,46% +0,78% -0,16% -0,54% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,21% +3,10% +8,81% +14,34% +16,79% +9,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 +0,45 +0,77 +0,84 +0,92 n.a.
Excess Return -0,62% +9,67% +26,29% +38,09% +55,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,13% 6,69% 7,86% 10,47% 9,81% n.a.
max. Verlust -3,58% -4,69% -10,02% -10,02% -10,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,93% +0,75% +3,56% +7,42% +7,42% n.a.
1-Monats-Tief -1,93% -1,93% -5,03% -5,03% -7,78% n.a.
Höchstkurs 670,57 678,37 678,37 678,37 678,37 n.a.
Tiefstkurs 646,58 646,58 596,04 502,40 406,44 n.a.
Durchschnittspreis 656,34 663,02 645,63 604,30 547,36 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
8,87% Procter & Gamble Co/The
6,56% PepsiCo Inc
6,35% Altria Group Inc
6,18% British American Tobacco PLC
5,57% CVS Health Corp
5,31% Unilever NV
4,67% Walgreens Boots Alliance Inc
4,34% Nestle SA
4,06% Diageo PLC
3,64% Imperial Brands PLC
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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