NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Fonds
799,830 USD +6,72 +0,85% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JFYX Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546912469 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 823,820 ( n.a. ) Eröffnung 799,83 Hoch / Tief (heute) 799,83 / 799,83 Fondsvolumen 296,17 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 799,830 ( n.a. ) Vortag 793,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 796,07 / 666,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,20% / +19,17%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 799,83 USD +6,72 +0,85% 19.01. 08:00:00 799,830 / 823,820
KAG (EUR) 654,29 EUR +6,29 +0,97% 19.01. 08:00:00 654,290 / 673,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,20% -0,24% +3,24% +15,78% +49,17% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,86% +4,57% +3,10% +8,81% +14,34% +16,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 +0,73 +0,50 +0,75 +0,78 n.a.
Excess Return +3,26% +12,87% +15,93% +33,15% +45,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,33% 6,97% 6,30% 9,99% 9,68% n.a.
max. Verlust -1,54% -3,34% -7,45% -10,02% -10,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,20% +3,03% +3,44% +4,80% +7,42% n.a.
1-Monats-Tief -1,20% -2,16% -2,91% -5,58% -5,58% n.a.
Höchstkurs 655,88 655,88 678,37 678,37 678,37 n.a.
Tiefstkurs 645,75 627,84 626,15 546,36 434,39 n.a.
Durchschnittspreis 651,45 644,33 651,12 622,76 569,96 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
8,90% Procter & Gamble Co/The
7,86% Unilever NV
7,28% PepsiCo Inc
6,12% Altria Group Inc
4,80% Nestle SA
4,34% Diageo PLC
4,02% Constellation Brands Inc
3,95% Sysco Corp
3,55% Kirin Holdings Co Ltd
3,51% CVS Health Corp
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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