NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Fonds
2.051,750 USD +8,00 +0,39% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: 987113 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119207214 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.113,300 ( n.a. ) Eröffnung 2.051,75 Hoch / Tief (heute) 2.051,75 / 2.051,75 Fondsvolumen 291,45 Mio. USD (Stand: 17.01.2019)
Geld 2.051,750 ( n.a. ) Vortag 2.043,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.317,79 / 1.972,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / -9,89%
Benchmark
NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.051,75 USD +8,00 +0,39% 17.01. 08:00:00 2.051,750 / 2.113,300
KAG (EUR) 1.801,06 EUR +7,98 +0,45% 17.01. 08:00:00 1.801,061 / 1.855,091

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,43% -1,52% -3,64% +1,68% +44,62% +179,25%
relativer Return* +0,43% +1,91% +4,75% -2,67% -6,82% -21,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,43% +0,63% +0,39% -0,08% -0,12% -0,20%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,59% -7,07% -3,03% +5,16% +18,85% +24,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,93 +0,01 +0,23 +0,12 +0,30 +0,46
Excess Return -9,87% +0,19% +6,84% +5,19% +16,94% +95,90%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,90% 11,96% 10,60% 9,78% 10,12% 11,65%
max. Verlust -4,90% -10,51% -14,91% -14,91% -14,91% -14,94%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 50,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,06% +2,86% +2,86% +6,01% +6,58% +8,26%
1-Monats-Tief -1,06% -3,81% -3,81% -5,70% -5,70% -6,18%
Höchstkurs 2.073,72 2.203,64 2.317,79 2.317,79 2.317,79 2.317,79
Tiefstkurs 1.972,10 1.972,10 1.972,10 1.907,03 1.599,80 733,54
Durchschnittspreis 2.030,64 2.107,20 2.145,81 2.153,28 2.049,42 1.677,41

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Auflagedatum 27.08.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,51% Procter & Gamble Co/The
7,45% Unilever NV
7,03% PepsiCo Inc
6,75% Altria Group Inc
5,59% Nestle SA
4,36% Marine Harvest ASA
3,99% Walgreens Boots Alliance Inc
3,72% Koninklijke Ahold Delhaize NV
3,66% Diageo PLC
3,58% Kirin Holdings Co Ltd
Stand: 31.10.2018

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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