NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Fonds
2.000,161 EUR -11,03 -0,55% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 987113 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119207214 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.060,165 ( n.a. ) Eröffnung 2.000,16 Hoch / Tief (heute) 2.000,16 / 2.000,16 Fondsvolumen 414,39 Mio. USD (Stand: 20.06.2017)
Geld 2.000,161 ( n.a. ) Vortag 2.011,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.063,01 / 1.828,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +3,37%
Benchmark
NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 2.230,02 USD -15,79 -0,70% 22.06. 08:00:00 2.230,020 / 2.296,920
KAG (EUR) 2.000,16 EUR -11,03 -0,55% 22.06. 08:00:00 2.000,161 / 2.060,165

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% -1,23% +4,56% +46,48% +80,29% +149,17%
relativer Return -0,90% -4,00% -5,83% -9,25% -13,94% -27,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,90% -1,35% -0,50% -0,27% -0,25% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,25% +5,16% +18,85% +24,27% +11,70% +8,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 +0,59 +0,58 +0,85 +0,89 +0,22
Excess Return +3,82% +13,58% +20,03% +40,47% +55,73% +52,36%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,71% 6,72% 9,60% 10,71% 10,24% 14,02%
max. Verlust -1,81% -1,81% -11,45% -11,45% -11,45% -41,02%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,22% +2,46% +3,30% +6,97% +6,97% +12,75%
1-Monats-Tief -0,22% -0,89% -5,42% -5,42% -6,84% -17,74%
Höchstkurs 2.287,26 2.287,26 2.287,26 2.287,26 2.287,26 2.287,26
Tiefstkurs 2.235,82 2.175,14 1.968,39 1.747,67 1.399,38 733,54
Durchschnittspreis 2.259,43 2.222,68 2.148,18 2.027,03 1.862,26 1.508,30

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Auflagedatum 27.08.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,83% Procter & Gamble Co/The
6,63% PepsiCo Inc
6,45% Altria Group Inc
6,20% British American Tobacco PLC
5,41% Nestle SA
5,16% Unilever NV
4,08% Diageo PLC
3,81% Walgreens Boots Alliance Inc
3,63% Koninklijke Ahold Delhaize NV
3,50% Sysco Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings