NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Fonds
1.869,243 EUR +8,16 +0,44% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: 987113 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119207214 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.925,324 ( n.a. ) Eröffnung 1.869,24 Hoch / Tief (heute) 1.869,24 / 1.869,24 Fondsvolumen 298,32 Mio. USD (Stand: 20.11.2017)
Geld 1.869,243 ( n.a. ) Vortag 1.861,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.063,01 / 1.840,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +11,32%
Benchmark
NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.194,21 USD +9,76 +0,45% 21.11. 08:00:00 2.194,210 / 2.260,040
KAG (EUR) 1.869,24 EUR +8,16 +0,44% 21.11. 08:00:00 1.869,243 / 1.925,324

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% -1,11% -0,06% +22,66% +62,48% +124,30%
relativer Return -0,80% -1,72% -5,46% -10,54% -12,63% -28,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% -0,58% -0,47% -0,31% -0,22% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,46% +5,16% +18,85% +24,27% +11,70% +8,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +0,51 +0,44 +0,54 +0,78 +0,11
Excess Return +10,85% +10,22% +14,67% +23,87% +46,32% +24,20%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,75% 6,88% 7,12% 10,59% 9,98% 13,86%
max. Verlust -2,51% -4,49% -6,25% -11,45% -11,45% -41,02%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,68% +0,01% +3,32% +7,35% +7,35% +13,60%
1-Monats-Tief -0,68% -1,19% -1,49% -6,08% -7,25% -16,36%
Höchstkurs 2.199,51 2.245,13 2.287,26 2.287,26 2.287,26 2.287,26
Tiefstkurs 2.144,25 2.144,25 1.969,04 1.843,01 1.462,56 733,54
Durchschnittspreis 2.174,87 2.206,31 2.172,51 2.080,17 1.925,80 1.553,21

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Auflagedatum 27.08.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,53% Procter & Gamble Co/The
8,04% Unilever NV
6,81% PepsiCo Inc
5,87% British American Tobacco PLC
5,25% Altria Group Inc
4,73% Nestle SA
4,40% CVS Health Corp
3,85% Diageo PLC
3,75% Constellation Brands Inc
3,53% Sysco Corp
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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