NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Fonds
2.848,920 USD +37,17 +1,32% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JJEQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546912899 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.934,390 ( n.a. ) Eröffnung 2.848,92 Hoch / Tief (heute) 2.848,92 / 2.848,92 Fondsvolumen 245,83 Mio. USD (Stand: 15.08.2018)
Geld 2.848,920 ( n.a. ) Vortag 2.811,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.225,06 / 2.807,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / -5,83%
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NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.848,92 USD +37,17 +1,32% 16.08. 08:00:00 2.848,920 / 2.934,390
KAG (EUR) 2.500,92 EUR +15,40 +0,62% 16.08. 08:00:00 2.500,920 / 2.575,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,04% +3,85% -3,25% +6,32% +36,58% n.a.
relativer Return* -2,57% -4,47% -2,86% -6,16% -20,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,57% -1,51% -0,24% -0,18% -0,37% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,23% +4,55% +3,17% +8,82% +14,35% +16,72%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,37 -0,17 +0,21 +0,49 +0,58 n.a.
Excess Return -3,23% -2,86% +6,47% +21,42% +32,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,83% 6,97% 8,68% 9,94% 9,68% n.a.
max. Verlust -1,93% -1,93% -9,92% -12,46% -12,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,04% +2,58% +2,58% +5,72% +9,66% n.a.
1-Monats-Tief +1,04% +1,04% -3,94% -5,10% -5,44% n.a.
Höchstkurs 2.524,11 2.524,11 2.652,18 2.752,13 2.752,13 n.a.
Tiefstkurs 2.475,25 2.406,10 2.348,69 2.231,57 1.846,81 n.a.
Durchschnittspreis 2.496,33 2.460,35 2.512,11 2.541,63 2.388,24 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 66,25 EUR (14.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
8,04% Unilever NV
7,52% Procter & Gamble Co/The
6,61% PepsiCo Inc
5,75% Altria Group Inc
4,81% Nestle SA
4,01% Kirin Holdings Co Ltd
3,89% Constellation Brands Inc
3,66% Diageo PLC
3,55% Pola Orbis Holdings Inc
3,51% Koninklijke Ahold Delhaize NV
Stand: 31.05.2018

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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