NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Fonds
2.637,000 USD -24,53 -0,92% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: A1JJEQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546912899 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.716,110 ( n.a. ) Eröffnung 2.637,00 Hoch / Tief (heute) 2.637,00 / 2.637,00 Fondsvolumen 293,26 Mio. USD (Stand: 15.01.2019)
Geld 2.637,000 ( n.a. ) Vortag 2.661,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.199,27 / 2.561,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,15% / -14,96%
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NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.637,00 USD -24,53 -0,92% 16.01. 08:00:00 2.637,000 / 2.716,110
KAG (EUR) 2.314,28 EUR -13,76 -0,59% 16.01. 08:00:00 2.314,280 / 2.383,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,15% -1,63% -8,07% +2,83% +23,59% n.a.
relativer Return* -0,88% +0,72% -0,84% -2,44% -19,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,88% +0,24% -0,07% -0,07% -0,37% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,82% -10,80% +4,55% +3,17% +8,82% +14,35%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 -0,26 +0,11 +0,10 +0,36 n.a.
Excess Return -8,05% -4,34% +2,98% +4,33% +19,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,91% 11,84% 10,22% 9,11% 9,89% n.a.
max. Verlust -6,62% -10,51% -13,20% -15,65% -15,65% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,55% +3,66% +3,66% +6,05% +8,75% n.a.
1-Monats-Tief -1,55% -2,01% -4,78% -5,23% -5,37% n.a.
Höchstkurs 2.403,87 2.528,88 2.607,25 2.752,13 2.752,13 n.a.
Tiefstkurs 2.244,62 2.244,62 2.244,62 2.244,62 1.850,39 n.a.
Durchschnittspreis 2.308,64 2.413,16 2.442,90 2.547,84 2.428,74 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 19,70 EUR (14.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
9,51% Procter & Gamble Co/The
7,45% Unilever NV
7,03% PepsiCo Inc
6,75% Altria Group Inc
5,59% Nestle SA
4,36% Marine Harvest ASA
3,99% Walgreens Boots Alliance Inc
3,72% Koninklijke Ahold Delhaize NV
3,66% Diageo PLC
3,58% Kirin Holdings Co Ltd
Stand: 31.10.2018

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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