NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Fonds
2.703,440 EUR +14,72 +0,55% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JJEQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546912899 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.784,540 ( n.a. ) Eröffnung 2.703,44 Hoch / Tief (heute) 2.703,44 / 2.703,44 Fondsvolumen 411,68 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 2.703,440 ( n.a. ) Vortag 2.688,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.752,13 / 2.417,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,67% / +3,36%
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NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 3.028,40 USD +17,03 +0,57% 26.06. 08:00:00 3.028,400 / 3.119,250
KAG (EUR) 2.703,44 EUR +14,72 +0,55% 26.06. 08:00:00 2.703,440 / 2.784,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,67% +0,25% +4,16% +27,26% +64,32% n.a.
relativer Return -1,51% -1,72% -5,57% -20,28% -20,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,51% -0,58% -0,48% -0,63% -0,37% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,04% +3,17% +8,82% +14,35% +16,72% +9,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 +0,59 +0,79 +0,96 +1,00 n.a.
Excess Return +4,18% +13,05% +27,11% +45,15% +61,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,28% 5,85% 8,24% 10,46% 9,83% n.a.
max. Verlust -2,30% -2,30% -10,03% -10,03% -10,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,67% +0,52% +4,42% +7,58% +7,58% n.a.
1-Monats-Tief -0,67% -0,82% -5,24% -5,24% -6,59% n.a.
Höchstkurs 2.752,13 2.752,13 2.752,13 2.752,13 2.752,13 n.a.
Tiefstkurs 2.688,72 2.658,26 2.428,57 2.055,49 1.651,16 n.a.
Durchschnittspreis 2.721,42 2.696,81 2.623,60 2.450,52 2.221,72 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 11,35 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
8,83% Procter & Gamble Co/The
6,63% PepsiCo Inc
6,45% Altria Group Inc
6,20% British American Tobacco PLC
5,41% Nestle SA
5,16% Unilever NV
4,08% Diageo PLC
3,81% Walgreens Boots Alliance Inc
3,63% Koninklijke Ahold Delhaize NV
3,50% Sysco Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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