NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Fonds
2.577,770 EUR -10,05 -0,39% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JJEQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546912899 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.655,100 ( n.a. ) Eröffnung 2.577,77 Hoch / Tief (heute) 2.577,77 / 2.577,77 Fondsvolumen 298,89 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 2.577,770 ( n.a. ) Vortag 2.587,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.752,13 / 2.426,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,81% / +16,59%
Benchmark
NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 3.037,13 USD -9,38 -0,31% 17.11. 08:00:00 3.037,130 / 3.128,240
KAG (EUR) 2.577,77 EUR -10,05 -0,39% 17.11. 08:00:00 2.577,770 / 2.655,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,81% -2,41% +6,05% +15,90% +56,85% n.a.
relativer Return -1,23% -1,61% -0,53% -15,23% -16,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,23% -0,54% -0,04% -0,46% -0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,06% +3,17% +8,82% +14,35% +16,72% +9,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 +0,49 +0,48 +0,63 +0,91 n.a.
Excess Return +6,07% +9,08% +15,75% +27,42% +53,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,04% 6,71% 6,54% 10,29% 9,71% n.a.
max. Verlust -3,37% -3,96% -7,47% -10,03% -10,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,81% +0,42% +3,60% +5,72% +9,66% n.a.
1-Monats-Tief -1,81% -1,81% -2,22% -5,10% -5,44% n.a.
Höchstkurs 2.635,42 2.651,71 2.752,13 2.752,13 2.752,13 n.a.
Tiefstkurs 2.546,66 2.546,66 2.437,43 2.199,20 1.677,95 n.a.
Durchschnittspreis 2.585,45 2.604,87 2.620,87 2.515,61 2.296,11 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 11,35 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
9,53% Procter & Gamble Co/The
8,04% Unilever NV
6,81% PepsiCo Inc
5,87% British American Tobacco PLC
5,25% Altria Group Inc
4,73% Nestle SA
4,40% CVS Health Corp
3,85% Diageo PLC
3,75% Constellation Brands Inc
3,53% Sysco Corp
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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