NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Fonds
8.846,940 USD +39,33 +0,45% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: 657634 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119207487 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 9.112,350 ( n.a. ) Eröffnung 8.846,94 Hoch / Tief (heute) 8.846,94 / 8.846,94 Fondsvolumen 298,09 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 8.846,940 ( n.a. ) Vortag 8.807,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.222,11 / 7.939,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +0,37%
Benchmark
NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7.536,69 EUR +32,87 +0,44% 21.11. 08:00:00 7.536,690 / 7.762,793
KAG (USD) 8.846,94 USD +39,33 +0,45% 21.11. 08:00:00 8.846,940 / 9.112,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% -1,11% -0,07% +22,65% +62,46% +123,92%
relativer Return -0,80% -1,72% -5,46% -10,55% -12,64% -28,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% -0,58% -0,47% -0,31% -0,23% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,46% +5,16% +18,84% +24,27% +11,70% +8,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +0,51 +0,44 +0,54 +0,78 +0,11
Excess Return +10,85% +10,22% +14,66% +23,86% +46,30% +23,91%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,75% 6,88% 7,12% 10,59% 9,98% 13,89%
max. Verlust -2,51% -4,49% -6,25% -11,45% -11,45% -41,05%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,68% +0,01% +3,32% +7,35% +7,35% +13,60%
1-Monats-Tief -0,68% -1,19% -1,49% -6,08% -7,26% -16,36%
Höchstkurs 8.868,32 9.052,26 9.222,11 9.222,11 9.222,11 9.222,11
Tiefstkurs 8.645,51 8.645,51 7.975,73 7.488,77 5.996,87 3.066,18
Durchschnittspreis 8.768,98 8.895,72 8.761,97 8.422,33 7.818,05 6.365,09

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Auflagedatum 19.08.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 38,10 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,53% Procter & Gamble Co/The
8,04% Unilever NV
6,81% PepsiCo Inc
5,87% British American Tobacco PLC
5,25% Altria Group Inc
4,73% Nestle SA
4,40% CVS Health Corp
3,85% Diageo PLC
3,75% Constellation Brands Inc
3,53% Sysco Corp
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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