NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Fonds
8.991,330 USD -63,66 -0,70% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 657634 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119207487 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 9.261,070 ( n.a. ) Eröffnung 8.991,33 Hoch / Tief (heute) 8.991,33 / 8.991,33 Fondsvolumen 411,68 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 8.991,330 ( n.a. ) Vortag 9.054,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.222,11 / 7.936,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +5,00%
Benchmark
NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8.064,55 EUR -44,45 -0,55% 22.06. 08:00:00 8.064,549 / 8.306,485
KAG (USD) 8.991,33 USD -63,66 -0,70% 22.06. 08:00:00 8.991,330 / 9.261,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -1,76% +5,00% +45,66% +77,79% +148,52%
relativer Return -1,20% -3,73% -5,41% -8,93% -13,61% -26,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,20% -1,26% -0,46% -0,26% -0,24% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,68% +5,16% +18,84% +24,27% +11,70% +8,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 +0,51 +0,56 +0,83 +0,88 +0,22
Excess Return +3,39% +11,60% +19,18% +39,47% +54,96% +51,69%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,74% 6,86% 9,62% 10,71% 10,25% 14,05%
max. Verlust -2,50% -2,50% -11,45% -11,45% -11,45% -41,05%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,92% +1,57% +3,67% +7,57% +7,57% +12,97%
1-Monats-Tief -0,92% -0,92% -5,67% -5,67% -6,95% -22,10%
Höchstkurs 9.222,11 9.222,11 9.222,11 9.222,11 9.222,11 9.222,11
Tiefstkurs 8.991,33 8.770,02 7.973,13 7.115,54 5.737,93 3.066,18
Durchschnittspreis 9.108,88 8.963,50 8.681,69 8.219,37 7.572,70 6.199,16

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Auflagedatum 19.08.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 38,10 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,83% Procter & Gamble Co/The
6,63% PepsiCo Inc
6,45% Altria Group Inc
6,20% British American Tobacco PLC
5,41% Nestle SA
5,16% Unilever NV
4,08% Diageo PLC
3,81% Walgreens Boots Alliance Inc
3,63% Koninklijke Ahold Delhaize NV
3,50% Sysco Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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