NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Fonds
7.490,110 EUR +40,58 +0,54% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: 657634 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119207487 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 7.714,817 ( n.a. ) Eröffnung 7.490,11 Hoch / Tief (heute) 7.490,11 / 7.490,11 Fondsvolumen 248,04 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 7.490,110 ( n.a. ) Vortag 7.449,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 7.524,18 / 6.665,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,14% / +0,47%
Benchmark
NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7.490,11 EUR +40,58 +0,54% 16.08. 08:00:00 7.490,110 / 7.714,817
KAG (USD) 8.516,85 USD +68,19 +0,81% 16.08. 08:00:00 8.516,850 / 8.772,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,14% +6,64% +0,47% +6,00% +56,36% +153,20%
relativer Return* -0,73% -2,32% +0,11% -7,29% -8,88% -26,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,73% -0,78% +0,01% -0,21% -0,15% -0,25%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,93% -3,04% +5,16% +18,84% +24,27% +11,70%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 -0,06 +0,26 +0,39 +0,51 +0,22
Excess Return -2,94% -1,08% +8,19% +17,25% +29,15% +47,36%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,84% 7,53% 9,06% 10,34% 9,98% 13,61%
max. Verlust -2,33% -2,33% -10,05% -11,45% -11,45% -34,54%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,16% +2,24% +2,70% +4,94% +8,17% +8,65%
1-Monats-Tief +0,16% +0,16% -3,31% -5,75% -5,82% -19,64%
Höchstkurs 8.641,71 8.641,71 9.105,50 9.222,11 9.222,11 9.222,11
Tiefstkurs 8.440,67 8.287,48 8.190,59 7.550,04 6.440,97 3.066,18
Durchschnittspreis 8.553,38 8.451,29 8.660,89 8.563,18 8.120,65 6.626,86

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Auflagedatum 19.08.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 231,15 USD (14.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,04% Unilever NV
7,52% Procter & Gamble Co/The
6,61% PepsiCo Inc
5,75% Altria Group Inc
4,81% Nestle SA
4,01% Kirin Holdings Co Ltd
3,89% Constellation Brands Inc
3,66% Diageo PLC
3,55% Pola Orbis Holdings Inc
3,51% Koninklijke Ahold Delhaize NV
Stand: 31.05.2018

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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