NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Fonds
2.250,260 USD -41,07 -1,79% 19.04.2018, 08:00:00
WKN: A0PG2L Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332193779 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.362,770 ( n.a. ) Eröffnung 2.250,26 Hoch / Tief (heute) 2.250,26 / 2.250,26 Fondsvolumen 275,78 Mio. USD (Stand: 18.04.2018)
Geld 2.250,260 ( n.a. ) Vortag 2.291,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.438,40 / 2.207,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / -3,35%
Benchmark
NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 2.250,26 USD -41,07 -1,79% 19.04. 08:00:00 2.250,260 / 2.362,770
KAG (EUR) 1.819,94 EUR -31,34 -1,69% 19.04. 08:00:00 1.819,940 / 1.910,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% -5,14% -14,93% -5,99% +37,00% n.a.
relativer Return +0,01% +1,57% -3,00% -10,41% -12,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,52% -0,25% -0,31% -0,21% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -6,77% -3,33% +3,66% +18,43% +24,03% +11,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,53 -0,38 -0,15 +0,59 +0,47 n.a.
Excess Return -14,91% -7,19% -5,84% +33,38% +32,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,13% 13,05% 9,76% 12,93% 12,03% n.a.
max. Verlust -3,68% -9,92% -17,95% -18,22% -18,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,89% +0,89% +2,72% +6,48% +8,10% n.a.
1-Monats-Tief +0,89% -4,80% -5,10% -6,99% -6,99% n.a.
Höchstkurs 1.873,34 1.982,33 2.176,25 2.183,33 2.183,33 n.a.
Tiefstkurs 1.785,62 1.785,62 1.785,62 1.711,83 1.268,41 n.a.
Durchschnittspreis 1.839,48 1.863,58 1.985,07 1.988,93 1.782,62 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Auflagedatum 18.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,74% Procter & Gamble Co/The
7,72% PepsiCo Inc
7,45% Unilever NV
6,51% Altria Group Inc
4,89% Nestle SA
4,49% Diageo PLC
4,03% Constellation Brands Inc
3,72% CVS Health Corp
3,51% Kirin Holdings Co Ltd
2,97% Tyson Foods Inc
Stand: 31.01.2018

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.03.2018
Lipper Leaders 20.04.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings