NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Fonds
2.047,290 EUR +19,59 +0,97% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A0PG2L Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332193779 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.149,650 ( n.a. ) Eröffnung 2.047,29 Hoch / Tief (heute) 2.047,29 / 2.047,29 Fondsvolumen 395,56 Mio. USD (Stand: 17.07.2017)
Geld 2.047,290 ( n.a. ) Vortag 2.027,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.183,33 / 1.934,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,39% / +0,42%
Benchmark
NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 2.358,17 USD +9,79 +0,42% 19.07. 08:00:00 2.358,170 / 2.476,080
KAG (EUR) 2.047,29 EUR +19,59 +0,97% 19.07. 08:00:00 2.047,290 / 2.149,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,39% -6,83% -4,45% +38,05% +57,55% n.a.
relativer Return +1,07% -2,66% -5,33% -9,36% -14,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,07% -0,90% -0,46% -0,27% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,29% +3,66% +18,43% +24,03% +11,02% +8,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 +0,10 +0,84 +0,84 +0,75 n.a.
Excess Return -4,43% +2,81% +37,90% +48,70% +54,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,11% 7,43% 9,08% 13,38% 11,90% n.a.
max. Verlust -5,43% -7,15% -9,25% -15,02% -15,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -5,10% +0,55% +4,92% +8,10% +8,10% n.a.
1-Monats-Tief -5,10% -5,10% -5,10% -6,99% -6,99% n.a.
Höchstkurs 2.136,68 2.176,25 2.183,33 2.183,33 2.183,33 n.a.
Tiefstkurs 2.020,58 2.020,58 1.934,21 1.428,34 1.204,72 n.a.
Durchschnittspreis 2.070,03 2.112,76 2.082,12 1.922,74 1.681,24 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Auflagedatum 18.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,87% Procter & Gamble Co/The
6,56% PepsiCo Inc
6,35% Altria Group Inc
6,18% British American Tobacco PLC
5,57% CVS Health Corp
5,31% Unilever NV
4,67% Walgreens Boots Alliance Inc
4,34% Nestle SA
4,06% Diageo PLC
3,64% Imperial Brands PLC
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings