NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Fonds
2.237,800 USD +17,75 +0,80% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A0PG2L Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332193779 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.349,690 ( n.a. ) Eröffnung 2.237,80 Hoch / Tief (heute) 2.237,80 / 2.237,80 Fondsvolumen 335,49 Mio. USD (Stand: 12.12.2018)
Geld 2.237,800 ( n.a. ) Vortag 2.220,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.438,40 / 2.168,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,39% / -5,26%
Benchmark
NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.237,80 USD +17,75 +0,80% 13.12. 08:00:00 2.237,800 / 2.349,690
KAG (EUR) 1.972,06 EUR +18,82 +0,96% 13.12. 08:00:00 1.972,060 / 2.070,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,39% +1,35% -1,84% +3,14% +49,72% n.a.
relativer Return* +0,12% +1,75% +4,18% -4,87% -10,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,12% +0,58% +0,34% -0,14% -0,18% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,69% -3,33% +3,66% +18,43% +24,03% +11,02%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,17 -0,16 +0,10 +0,38 +0,63 n.a.
Excess Return -1,82% -2,96% +3,29% +20,91% +45,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,58% 11,14% 10,51% 10,64% 12,01% n.a.
max. Verlust -4,51% -5,28% -11,21% -18,22% -18,22% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,39% +6,87% +6,87% +6,87% +8,58% n.a.
1-Monats-Tief -2,39% -3,31% -6,43% -6,43% -7,32% n.a.
Höchstkurs 2.020,37 2.036,70 2.036,70 2.183,33 2.183,33 n.a.
Tiefstkurs 1.929,18 1.876,07 1.785,62 1.785,62 1.268,41 n.a.
Durchschnittspreis 1.973,91 1.959,33 1.923,19 1.997,23 1.863,41 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Auflagedatum 18.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,83% Procter & Gamble Co/The
7,61% Unilever NV
6,88% PepsiCo Inc
6,28% Altria Group Inc
5,49% Nestle SA
4,09% Marine Harvest ASA
3,76% Kirin Holdings Co Ltd
3,69% Diageo PLC
3,66% Koninklijke Ahold Delhaize NV
3,63% Walgreens Boots Alliance Inc
Stand: 30.09.2018

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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