NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Fonds
2.274,490 USD +18,18 +0,81% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0PG2L Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332193779 Schwerpunkt: Branche: Nahr...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.388,210 ( n.a. ) Eröffnung 2.274,49 Hoch / Tief (heute) 2.274,49 / 2.274,49 Fondsvolumen 248,04 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 2.274,490 ( n.a. ) Vortag 2.256,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.438,40 / 2.190,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,90% / -3,44%
Benchmark
NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.274,49 USD +18,18 +0,81% 16.08. 08:00:00 2.274,490 / 2.388,210
KAG (EUR) 1.996,66 EUR +2,13 +0,11% 16.08. 08:00:00 1.996,660 / 2.096,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Nahrungsmittelhersteller Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,90% +6,06% -0,79% +3,83% +52,10% n.a.
relativer Return* -0,78% -2,44% -0,39% -8,36% -11,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,78% -0,82% -0,03% -0,24% -0,20% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,55% -3,33% +3,66% +18,43% +24,03% +11,02%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 -0,17 +0,11 +0,61 +0,67 n.a.
Excess Return -0,77% -3,18% +3,98% +35,34% +48,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,25% 8,33% 10,01% 12,24% 11,89% n.a.
max. Verlust -1,47% -2,37% -11,28% -18,22% -18,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,90% +3,69% +3,69% +5,57% +12,04% n.a.
1-Monats-Tief +2,90% +0,60% -4,51% -5,60% -5,60% n.a.
Höchstkurs 1.997,02 1.997,02 2.012,55 2.183,33 2.183,33 n.a.
Tiefstkurs 1.940,48 1.882,57 1.785,62 1.711,83 1.268,41 n.a.
Durchschnittspreis 1.970,52 1.937,85 1.927,89 1.989,13 1.821,12 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Basiskonsumgüter-Sektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die u.a. in folgenden Bereichen tätig sind: Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Tabak, sonstigen Verbrauchsgütern und Körperpflegeprodukten, sowie Nahrungsmittel- und Drogeriehändler.

Fondsprospekte zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Auflagedatum 18.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,04% Unilever NV
7,52% Procter & Gamble Co/The
6,61% PepsiCo Inc
5,75% Altria Group Inc
4,81% Nestle SA
4,01% Kirin Holdings Co Ltd
3,89% Constellation Brands Inc
3,66% Diageo PLC
3,55% Pola Orbis Holdings Inc
3,51% Koninklijke Ahold Delhaize NV
Stand: 31.05.2018

Ratings zu NN (L) FOOD & BEVERAGES - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 19.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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