NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I...

Fonds
19.881,490 EUR +17,81 +0,09% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H9QX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555028207 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 20.279,120 ( n.a. ) Eröffnung 19.881,49 Hoch / Tief (heute) 19.881,49 / 19.881,49 Fondsvolumen 152,35 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 19.881,490 ( n.a. ) Vortag 19.863,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 20.603,27 / 19.284,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +4,62%
Benchmark
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KAG (EUR) 19.881,49 EUR +17,81 +0,09% 26.06. 08:00:00 19.881,490 / 20.279,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% -1,86% +4,52% +18,55% +20,07% n.a.
relativer Return -0,55% -1,14% +4,26% -3,49% +1,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,55% -0,38% +0,35% -0,10% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,64% +4,51% +6,68% +17,19% -7,24% +5,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 +0,35 +0,66 +0,70 +0,41 n.a.
Excess Return +4,54% +5,78% +18,40% +24,54% +17,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,13% 5,73% 7,23% 8,75% 7,68% n.a.
max. Verlust -0,71% -4,84% -4,84% -10,06% -11,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,62% +1,26% +5,17% +9,96% +9,96% n.a.
1-Monats-Tief +0,62% -2,61% -2,61% -4,32% -5,76% n.a.
Höchstkurs 19.975,50 20.603,30 20.603,30 20.645,70 20.645,70 n.a.
Tiefstkurs 19.605,10 19.605,10 19.003,90 16.755,40 15.425,80 n.a.
Durchschnittspreis 19.773,90 20.030,40 20.014,80 19.235,80 18.079,50 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Anleihen in unterschiedlichenWährungen. Ziel des Teilfonds ist, eine breite monätere Streuung von globaler Größenordnung zu erreichen. Investition in Emerging Markets ist nicht ausgeschlossen. Primär investiert der Teilfonds in solvente Staaten, multinationale Unternehmen, supranationale Institutionen, aber auch in solvente Unternehmen des Privatsektors.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Thede Rüst
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
14,43% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
11,73% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
6,35% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
5,69% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,19% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
3,65% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.01.2019
2,97% Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20.12.2036
2,48% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
1,81% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,67% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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