NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I...

Fonds
18.585,210 EUR -33,74 -0,18% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A1H9QX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555028207 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 18.956,910 ( n.a. ) Eröffnung 18.585,21 Hoch / Tief (heute) 18.585,21 / 18.585,21 Fondsvolumen 98,31 Mio. EUR (Stand: 16.10.2019)
Geld 18.585,210 ( n.a. ) Vortag 18.618,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 18.954,70 / 17.403,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,85% / +5,54%
Benchmark
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KAG (EUR) 18.585,21 EUR -33,74 -0,18% 17.10. 08:00:00 18.585,210 / 18.956,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,85% -0,68% +6,03% -7,20% +4,82% n.a.
relativer Return* -0,84% -3,66% -6,52% -13,06% -17,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,84% -1,23% -0,56% -0,39% -0,31% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,22% -1,14% -10,52% +4,51% +6,68% +17,19%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +0,15 -0,33 -0,08 +0,16 n.a.
Excess Return +6,21% +1,70% -5,76% -2,17% +6,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,17% 6,25% 5,13% 6,05% 7,68% n.a.
max. Verlust -1,62% -3,07% -3,07% -15,59% -15,76% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,85% +0,09% +2,30% +2,30% +10,25% n.a.
1-Monats-Tief -0,85% -0,85% -0,91% -3,16% -5,62% n.a.
Höchstkurs 18.925,40 18.954,70 18.954,70 20.603,30 20.645,70 n.a.
Tiefstkurs 18.618,90 18.355,10 17.403,10 17.391,30 17.391,30 n.a.
Durchschnittspreis 18.777,80 18.744,20 18.238,70 18.669,20 18.886,90 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I EUR ACC

De r Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere („Asset-Backed Securities“: Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere („Mortgage-Backed Securities“: Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren. Der

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Jaco Rouw, H.v. Zwol
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Laufende Kosten 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,95% 0,375% US TREASURY 2027
15,17% 0.50 % T'NOTE USA (INFLAT.) 18/28
9,20% JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24
7,48% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.03.2020
5,87% French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048
3,42% Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20.12.2036
2,49% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
1,96% JAPAN 0.1 19-34 20/03S
1,73% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.06.2022
1,52% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
Stand: 31.07.2019

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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