NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X...

Fonds
836,110 EUR -0,64 -0,08% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A1H9QU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546921882 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 877,920 ( n.a. ) Eröffnung 836,11 Hoch / Tief (heute) 836,11 / 836,11 Fondsvolumen 99,44 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 836,110 ( n.a. ) Vortag 836,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 861,41 / 819,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / -2,22%
Benchmark
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KAG (EUR) 836,11 EUR -0,64 -0,08% 18.01. 08:00:00 836,110 / 877,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,42% +0,83% -1,78% -9,27% +9,77% n.a.
relativer Return* -0,63% -2,42% -7,43% -11,59% -13,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,63% -0,81% -0,64% -0,34% -0,24% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -0,47% -1,83% -11,16% +3,77% +6,10% +16,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 -1,09 -0,46 -0,40 +0,14 n.a.
Excess Return -1,76% -12,27% -9,12% -12,19% +5,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,59% 4,63% 5,43% 6,76% 7,71% n.a.
max. Verlust -1,79% -2,03% -4,85% -16,58% -17,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 41,67% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +1,66% +1,66% +3,20% +9,84% n.a.
1-Monats-Tief +0,42% -0,81% -1,66% -3,29% -4,69% n.a.
Höchstkurs 842,26 842,26 861,41 982,48 996,80 n.a.
Tiefstkurs 827,15 819,62 819,62 819,62 749,76 n.a.
Durchschnittspreis 834,32 831,16 840,50 898,60 890,61 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X EUR ACC

De r Fonds investiert überwiegend in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-) sowohl aus Industrie- als auch Schwellenländern, die auf verschiedene Währungen lauten. Abgesehen von Direktanlagen in Staats- und Unternehmensanleihen kann der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und folglich höherem Zinssatz (sog. Hochzinsanleihen, mit einem unter BBB liegenden Bonitätsrating), in durch Forderungen unterlegte Wertpapiere („Asset-Backed Securities“: Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva abgeleitet und durch diesen besichert sind), in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere („Mortgage-Backed Securities“: Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Hypotheken abgeleitet und durch diesen besichert sind) und/oder in Devisen investieren. Der

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sylvain de Ruijter, Jaco Rouw, H.v. Zwol
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
21,59% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
15,68% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2027
14,91% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15.01.2028
3,67% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.12.2021
3,46% Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20.12.2036
2,58% Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20.12.2045
2,32% Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.12.2023
1,84% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
0,88% French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
0,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2026
Stand: 31.10.2018

Ratings zu NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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