NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EU...

Fonds
5.481,110 USD +34,80 +0,64% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A2JNC2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1807390411 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 5.590,730 ( n.a. ) Eröffnung 5.481,11 Hoch / Tief (heute) 5.481,11 / 5.481,11 Fondsvolumen 168,89 Mio. USD (Stand: 16.10.2019)
Geld 5.481,110 ( n.a. ) Vortag 5.446,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.651,91 / 5.300,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / -2,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.481,11 USD +34,80 +0,64% 17.10. 08:00:00 5.481,110 / 5.590,730
KAG (EUR) 4.930,83 EUR +2,26 +0,05% 17.10. 08:00:00 4.930,830 / 5.029,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,47% -0,92% +0,90% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,83% -4,32% -12,01% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,83% -1,46% -1,06% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,55% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,08% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,38% 5,65% 6,03% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,68% -2,72% -5,28% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,47% +0,93% +2,94% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,47% -1,37% -1,37% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 4.954,17 5.007,53 5.014,97 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 4.871,08 4.871,08 4.644,06 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 4.919,97 4.932,76 4.894,04 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die in jedweder Branche tätig und weltweit ansässig sind, einschließlich Entwicklungs- und Schwellenländer. Eine Wandelanleihe ist ein Schuldinstrument, das bei oder vor Fälligkeit gegen Aktien eingetauscht werden kann.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Auflagedatum 23.04.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saber,van Ingen,Nikolov,Vari
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Laufende Kosten 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,75% 0.125% AKAMAI TECHNOLOGIES INC (FIXED) 05/2025
3,50% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
3,03% ILLUMINA INC
2,71% STMicroelectronics NV 0% 03.07.2022
2,48% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,42% SPLUNK
2,35% PALO ALTO NETW. 18/010723/0.75 CV
2,32% QIAGEN NV 0,5% 13.09.2023
1,94% JPMORGAN CHASE BANK N A ZCP 24-05-22
1,85% 0.875% FORTIVE CORPORATION (FIXED) 02/2022
Stand: 31.07.2019

Ratings zu NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

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