NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR D...

Fonds
340,050 EUR +0,28 +0,08% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9W Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0228650569 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 346,850 ( n.a. ) Eröffnung 340,05 Hoch / Tief (heute) 340,05 / 340,05 Fondsvolumen 721,19 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 340,050 ( n.a. ) Vortag 339,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 351,88 / 318,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +4,85%
Benchmark
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR D...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 340,05 EUR +0,28 +0,08% 22.11. 08:00:00 340,050 / 346,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +5,44% +5,26% +21,21% +70,28% +55,10%
relativer Return -0,49% -1,02% -4,54% -9,21% -13,25% -28,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,49% -0,34% -0,39% -0,27% -0,24% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,41% +12,91% +6,28% +16,50% +17,80% +12,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,32 +0,42 +0,59 +0,78 -0,00
Excess Return +5,28% +9,11% +21,06% +39,64% +67,24% -0,20%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,69% 8,23% 9,10% 15,63% 13,70% 16,61%
max. Verlust -2,99% -2,99% -9,48% -24,83% -24,83% -56,31%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,17% +2,77% +5,54% +6,96% +8,97% +8,97%
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -2,75% -10,27% -10,27% -14,95%
Höchstkurs 343,68 343,68 351,88 351,88 351,88 351,88
Tiefstkurs 333,41 318,51 318,51 255,57 227,81 132,89
Durchschnittspreis 339,99 333,96 337,97 320,61 298,45 255,59

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Auflagedatum 12.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,75 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,02% Citigroup Inc
2,01% Royal Dutch Shell PLC
2,00% Apple Inc
2,00% BNP Paribas SA
1,66% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
1,64% Cisco Systems Inc
1,64% Pfizer Inc
1,64% Microsoft Corp
1,62% ConocoPhillips
1,61% Vodafone Group PLC
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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