NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR D...

Fonds
339,130 EUR +0,67 +0,20% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9W Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0228650569 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 345,910 ( n.a. ) Eröffnung 339,13 Hoch / Tief (heute) 339,13 / 339,13 Fondsvolumen 800,39 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 339,130 ( n.a. ) Vortag 338,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 351,88 / 276,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +16,24%
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KAG (EUR) 339,13 EUR +0,67 +0,20% 22.06. 08:00:00 339,130 / 345,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% -0,84% +16,24% +30,10% +76,99% +32,63%
relativer Return -1,18% -2,65% -2,69% -10,01% -13,07% -30,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,18% -0,89% -0,23% -0,29% -0,23% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,22% +12,91% +6,28% +16,50% +17,80% +12,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 +0,24 +0,57 +0,77 +0,83 -0,10
Excess Return +16,26% +8,17% +29,95% +53,16% +73,95% -22,67%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,64% 7,38% 11,52% 15,85% 13,78% 16,81%
max. Verlust -0,89% -3,67% -6,21% -24,83% -24,83% -59,99%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,69% +0,69% +4,95% +7,34% +8,66% +9,15%
1-Monats-Tief +0,69% -2,18% -2,20% -9,88% -9,88% -17,06%
Höchstkurs 340,77 348,58 351,88 351,88 351,88 351,88
Tiefstkurs 335,77 335,77 284,86 255,57 221,13 132,89
Durchschnittspreis 338,17 342,05 328,29 314,69 290,19 254,74

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Auflagedatum 12.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,75 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,05% Apple Inc
2,04% BNP Paribas SA
2,00% Royal Dutch Shell PLC
1,99% Citigroup Inc
1,71% Engie SA
1,65% Microsoft Corp
1,62% Pfizer Inc
1,61% General Electric Co
1,61% Assicurazioni Generali SpA
1,60% TOTAL SA
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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