NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR D...

Fonds
342,180 EUR +1,12 +0,33% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0ML9W Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0228650569 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 349,020 ( n.a. ) Eröffnung 342,18 Hoch / Tief (heute) 342,18 / 342,18 Fondsvolumen 594,09 Mio. EUR (Stand: 15.08.2018)
Geld 342,180 ( n.a. ) Vortag 341,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 343,70 / 306,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,35% / +6,84%
Benchmark
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR D...
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KAG (EUR) 342,18 EUR +1,12 +0,33% 16.08. 08:00:00 342,180 / 349,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,35% +2,14% +6,89% +13,53% +53,21% +90,93%
relativer Return* -0,48% -2,97% -7,20% -11,09% -17,69% -28,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,48% -1,00% -0,62% -0,33% -0,32% -0,28%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,71% +2,06% +12,91% +6,28% +16,50% +17,80%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 +0,81 +0,30 +0,51 +0,59 +0,18
Excess Return +6,91% +16,43% +13,68% +33,75% +49,15% +45,03%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,09% 8,06% 9,82% 14,63% 13,67% 15,99%
max. Verlust -0,77% -2,80% -10,29% -21,09% -24,83% -45,53%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,68% +2,68% +4,93% +8,34% +9,14% +10,38%
1-Monats-Tief +2,68% -0,48% -5,42% -7,91% -7,91% -17,11%
Höchstkurs 343,70 343,70 348,71 351,88 351,88 351,88
Tiefstkurs 332,15 327,04 306,94 255,57 251,93 132,89
Durchschnittspreis 338,55 334,59 331,23 321,66 310,39 261,05

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Auflagedatum 12.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,00 EUR (14.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,33% Apple Inc
2,85% Microsoft Corp
2,36% Cisco Systems Inc
2,05% Walmart Inc
2,01% Vodafone Group PLC
1,98% General Electric Co
1,97% Citigroup Inc
1,95% Cie de Saint-Gobain
1,70% ConocoPhillips
1,69% Bristol-Myers Squibb Co
Stand: 31.05.2018

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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