NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR D...

Fonds
309,330 EUR +2,64 +0,86% 15.01.2019, 08:00:00
WKN: A0ML9W Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0228650569 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 315,520 ( n.a. ) Eröffnung 309,33 Hoch / Tief (heute) 309,33 / 309,33 Fondsvolumen 471,55 Mio. EUR (Stand: 14.01.2019)
Geld 309,330 ( n.a. ) Vortag 306,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 338,86 / 288,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / -6,58%
Benchmark
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KAG (EUR) 309,33 EUR +2,64 +0,86% 15.01. 08:00:00 309,330 / 315,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,37% -5,24% -7,35% +16,64% +35,67% +151,25%
relativer Return* -0,33% -1,55% -4,81% -9,03% -14,96% -25,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,33% -0,52% -0,41% -0,26% -0,27% -0,24%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,66% -7,51% +2,06% +12,91% +6,28% +16,50%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,61 -0,18 +0,42 +0,25 +0,39 +0,42
Excess Return -7,33% -3,59% +16,79% +15,66% +31,61% +105,35%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,75% 15,41% 11,89% 12,66% 13,98% 13,84%
max. Verlust -7,18% -12,25% -14,80% -14,80% -24,83% -24,83%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,37% +0,47% +4,40% +9,21% +9,29% +9,37%
1-Monats-Tief -1,37% -3,95% -5,84% -8,00% -8,46% -10,25%
Höchstkurs 310,96 338,12 348,24 351,88 351,88 351,88
Tiefstkurs 288,63 288,63 288,63 255,57 254,72 132,89
Durchschnittspreis 301,36 321,75 328,76 324,10 315,85 266,25

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Auflagedatum 12.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,70 EUR (14.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,32% Apple Inc
2,83% Microsoft Corp
2,38% Cisco Systems Inc
2,13% Walmart Inc
2,00% Cie de Saint-Gobain
1,99% Citigroup Inc
1,88% McDonald's Corp
1,84% Vodafone Group PLC
1,83% Merck & Co Inc
1,76% Pfizer Inc
Stand: 31.10.2018

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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