NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD A...

Fonds
446,710 EUR +1,45 +0,33% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0LG6U Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0205422503 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 460,110 ( n.a. ) Eröffnung 446,71 Hoch / Tief (heute) 446,71 / 446,71 Fondsvolumen 597,10 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 446,710 ( n.a. ) Vortag 445,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 449,55 / 402,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,93% / +6,42%
Benchmark
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 446,71 EUR +1,45 +0,33% 16.08. 08:00:00 446,710 / 460,110
KAG (USD) 508,87 USD +5,17 +1,03% 16.08. 08:00:00 508,870 / 524,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,93% +1,73% +6,42% +11,03% +47,09% +80,97%
relativer Return* -0,22% -3,21% -8,11% -13,98% -21,74% -33,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,22% -1,08% -0,70% -0,42% -0,41% -0,34%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,30% +0,87% +12,86% +5,05% +14,95% +16,71%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 +0,90 +0,32 +0,16 +0,32 -0,04
Excess Return +2,19% +15,32% +12,35% +8,25% +20,30% -8,95%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,69% 9,00% 8,82% 12,42% 11,47% 17,30%
max. Verlust -3,18% -4,12% -10,47% -18,55% -22,47% -50,32%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 47,22% 51,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,86% -0,12% +4,64% +7,95% +7,95% +11,82%
1-Monats-Tief -0,86% -1,88% -3,91% -7,69% -8,57% -20,75%
Höchstkurs 520,25 520,25 555,19 555,19 555,19 555,19
Tiefstkurs 503,70 497,07 487,49 366,14 366,14 182,72
Durchschnittspreis 513,19 510,03 513,26 465,26 457,18 388,45

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Auflagedatum 26.01.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,33% Apple Inc
2,85% Microsoft Corp
2,36% Cisco Systems Inc
2,05% Walmart Inc
2,01% Vodafone Group PLC
1,98% General Electric Co
1,97% Citigroup Inc
1,95% Cie de Saint-Gobain
1,70% ConocoPhillips
1,69% Bristol-Myers Squibb Co
Stand: 31.05.2018

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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