NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK A...

Fonds
10.180,510 CZK +1,34 +0,01% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M0YW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0295015480 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 10.689,540 ( n.a. ) Eröffnung 10.180,51 Hoch / Tief (heute) 10.180,51 / 10.180,51 Fondsvolumen 711,90 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 10.180,510 ( n.a. ) Vortag 10.179,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.903,12 / 9.699,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +7,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 397,92 EUR +0,02 +0,01% 17.11. 08:00:00 397,920 / 417,820
KAG (CZK) 10.180,51 CZK +1,34 +0,01% 17.11. 08:00:00 10.180,510 / 10.689,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +3,15% +7,19% +23,19% +53,01% +38,62%
relativer Return -0,67% -0,95% -3,77% -9,15% -23,12% -33,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% -0,32% -0,32% -0,27% -0,44% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,14% +10,77% +6,40% +12,93% +6,39% +12,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 +0,17 +0,28 +0,39 +0,61 -0,10
Excess Return +1,44% +4,67% +13,58% +25,21% +50,39% -22,32%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,61% 8,64% 9,08% 15,65% 13,72% 16,39%
max. Verlust -3,00% -3,49% -11,04% -26,36% -26,36% -49,90%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,71% +2,42% +6,13% +8,82% +9,54% +15,81%
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -2,27% -8,93% -8,93% -17,17%
Höchstkurs 10.405,10 10.405,10 10.903,10 10.903,10 10.903,10 10.903,10
Tiefstkurs 10.092,60 9.699,29 9.699,29 7.858,62 6.634,52 3.896,19
Durchschnittspreis 10.296,00 10.121,40 10.363,20 9.773,37 9.002,79 7.458,22

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Referenzindex ist der MSCI World Index. Historische Daten vor dem Auflegungsdatum beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechend für die Niederlande gültigen Version.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Auflagedatum 31.07.2007
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruno Springael, Herman Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
2,02% Citigroup Inc
2,01% Royal Dutch Shell PLC
2,00% BNP Paribas SA
2,00% Apple Inc
1,66% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
1,64% Pfizer Inc
1,64% Cisco Systems Inc
1,64% Microsoft Corp
1,62% ConocoPhillips
1,61% Vodafone Group PLC
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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