NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC

Fonds
269,980 EUR +0,30 +0,11% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A1H9TE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546919555 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 283,480 ( n.a. ) Eröffnung 269,98 Hoch / Tief (heute) 269,98 / 269,98 Fondsvolumen 2,19 Mrd. EUR (Stand: 16.01.2019)
Geld 269,980 ( n.a. ) Vortag 269,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 275,23 / 253,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +3,33%
Benchmark
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 269,98 EUR +0,30 +0,11% 17.01. 08:00:00 269,980 / 283,480
KAG (HUF) 86.224,64 HUF -488,59 -0,56% 17.01. 08:00:00 86.224,640 / 90.535,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,21% -0,62% +3,14% +19,12% +24,08% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,10% -0,49% -5,03% +17,81% +0,59% +9,21%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +0,14 +0,87 +0,28 +0,56 n.a.
Excess Return +7,41% +2,04% +22,11% +10,38% +28,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,03% 7,77% 7,07% 7,90% 8,86% n.a.
max. Verlust -3,81% -5,42% -6,44% -9,63% -17,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +0,99% +4,71% +7,63% +9,83% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% -1,26% -1,71% -4,51% -4,51% n.a.
Höchstkurs 87.102,60 88.587,60 89.548,40 89.548,40 89.548,40 n.a.
Tiefstkurs 83.783,00 83.783,00 79.076,40 66.868,00 65.380,70 n.a.
Durchschnittspreis 85.258,90 86.546,40 84.766,90 82.142,60 78.592,70 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC

Der Fonds investiert vorrangig in ein weltweit breit gestreutes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, zu 70 % der Barclays Capital US High Yield und zu 30 % der Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% Issuers Capped ex Financial Subord Hedged (EUR), übertroffen werden. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wir unsere Emittentenanalyse mit einer generellen Marktanalyse. Ziel ist es, die Renditeunterschiede zwischen den Emittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Regionen, Branchen und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) auszunutzen. Renditeunterschiede bei Hochzinsanleihen einer Branche können erheblich sein. Deshalb sind wir überzeugt, dass eine starke Konzentration auf die Emittentenauswahl und -streuung ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses im Hochzinsbereich sein muss. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung HUF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reinders, Huntjens, Haverkamp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC

Anteil Wertpapiername
3,87% NN L-US HIGH YIELD-Z CAP USD
3,11% NN L Asian High Yield
1,80% NN L European High Yield
1,35% HCA INC
1,30% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
1,23% Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15.09.2024
1,11% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4,625% 15.02.2026
0,89% Ziggo Secured Finance BV 3,75% 15.01.2025
0,83% IQVIA Inc 3,25% 15.03.2025
0,83% Diamondback Energy Inc 4,75% 01.11.2024
Stand: 31.10.2018

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X HUF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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