NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD ACC

Fonds
319,870 EUR +0,93 +0,29% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H9TF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546919712 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 335,860 ( n.a. ) Eröffnung 319,87 Hoch / Tief (heute) 319,87 / 319,87 Fondsvolumen 3,25 Mrd. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 319,870 ( n.a. ) Vortag 318,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 338,64 / 303,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,77% / +9,19%
Benchmark
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 372,02 USD +0,08 +0,02% 26.07. 08:00:00 372,020 / 390,620
KAG (EUR) 319,87 EUR +0,93 +0,29% 26.07. 08:00:00 319,870 / 335,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,77% -3,28% +2,72% +18,01% +29,73% n.a.
relativer Return +1,16% +0,96% -1,28% -11,42% -10,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,16% +0,32% -0,11% -0,34% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,86% +17,86% +0,59% +9,22% +2,76% +16,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,28 +1,15 +0,15 +0,44 +0,79 n.a.
Excess Return +9,18% +13,37% +2,30% +8,52% +21,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,46% 2,64% 4,03% 5,19% 4,95% n.a.
max. Verlust -0,42% -1,30% -3,19% -20,13% -20,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 47,22% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,12% +2,12% +2,28% +6,26% +6,26% n.a.
1-Monats-Tief +2,12% -0,54% -1,97% -3,55% -4,44% n.a.
Höchstkurs 371,94 371,94 371,94 371,94 371,94 n.a.
Tiefstkurs 363,65 360,23 338,92 289,96 289,96 n.a.
Durchschnittspreis 367,28 365,03 353,87 338,96 339,21 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD ACC

Der Fonds investiert vorrangig in ein weltweit breit gestreutes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, zu 70 % der Barclays Capital US High Yield und zu 30 % der Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% Issuers Capped ex Financial Subord Hedged (EUR), übertroffen werden. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wir unsere Emittentenanalyse mit einer generellen Marktanalyse. Ziel ist es, die Renditeunterschiede zwischen den Emittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Regionen, Branchen und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) auszunutzen. Renditeunterschiede bei Hochzinsanleihen einer Branche können erheblich sein. Deshalb sind wir überzeugt, dass eine starke Konzentration auf die Emittentenauswahl und -streuung ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses im Hochzinsbereich sein muss. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Dowling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,26% NN L Liquid - EUR
2,67% NN L Asian High Yield
1,57% NN L European High Yield
1,45% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,36% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
1,17% ArcelorMittal 6,75% 25.02.2022
1,05% SFR Group SA 5,375% 15.05.2022
0,90% ZF North America Capital Inc 2,75% 27.04.2023
0,87% HCA Inc 5,25% 15.04.2025
0,80% Ziggo Secured Finance BV 3,75% 15.01.2025
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
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