NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

Fonds
6.571,470 EUR +4,63 +0,07% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H9ST Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024719 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 6.768,610 ( n.a. ) Eröffnung 6.571,47 Hoch / Tief (heute) 6.571,47 / 6.571,47 Fondsvolumen 185,26 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 6.571,470 ( n.a. ) Vortag 6.566,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.794,60 / 6.506,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / -1,14%
Benchmark
NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6.571,47 EUR +4,63 +0,07% 17.11. 08:00:00 6.571,470 / 6.768,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% -0,87% -1,41% +4,62% +7,20% n.a.
relativer Return -0,20% -0,43% +4,18% -6,02% -4,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,20% -0,14% +0,34% -0,17% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,55% +7,32% -2,00% +9,58% -6,37% +9,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 +0,56 +0,27 +0,49 +0,16 n.a.
Excess Return -1,39% +5,45% +4,47% +10,34% +4,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,20% 4,40% 4,38% 5,33% 5,03% n.a.
max. Verlust -1,30% -3,40% -4,24% -6,37% -10,51% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% +0,54% +2,50% +3,28% +3,28% n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,84% -2,05% -2,39% -3,38% n.a.
Höchstkurs 6.619,34 6.735,45 6.794,60 6.868,35 6.868,35 n.a.
Tiefstkurs 6.506,30 6.506,30 6.506,30 6.187,53 5.699,09 n.a.
Durchschnittspreis 6.559,49 6.590,52 6.632,25 6.505,47 6.320,21 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,18% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
2,02% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
1,69% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
1,61% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
1,61% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,60% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
1,53% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,51% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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