NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

Fonds
6.702,960 EUR +18,92 +0,28% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H9ST Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024719 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 6.904,050 ( n.a. ) Eröffnung 6.702,96 Hoch / Tief (heute) 6.702,96 / 6.702,96 Fondsvolumen 188,87 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 6.702,960 ( n.a. ) Vortag 6.684,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.868,35 / 6.422,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +4,22%
Benchmark
NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6.702,96 EUR +18,92 +0,28% 22.06. 08:00:00 6.702,960 / 6.904,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% +0,89% +3,92% +10,09% +12,64% n.a.
relativer Return -1,76% +1,11% +4,33% -10,45% -5,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,76% +0,37% +0,35% -0,31% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,21% +7,32% -2,00% +9,58% -6,37% +9,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 +0,61 +0,60 +0,58 +0,35 n.a.
Excess Return +3,94% +6,48% +9,94% +12,62% +9,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,30% 4,57% 5,13% 5,30% 5,11% n.a.
max. Verlust -1,45% -2,67% -5,01% -6,37% -10,51% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% +1,68% +2,92% +3,23% +3,23% n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -3,25% -3,25% -5,47% n.a.
Höchstkurs 6.720,58 6.794,60 6.868,35 6.868,35 6.868,35 n.a.
Tiefstkurs 6.623,24 6.612,96 6.422,25 6.071,16 5.699,09 n.a.
Durchschnittspreis 6.687,68 6.695,36 6.696,16 6.451,87 6.278,37 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
2,32% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,97% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
1,94% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
1,82% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
1,74% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,71% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,71% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
1,68% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,63% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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