NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

Fonds
309,710 EUR -0,42 -0,14% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024552 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 319,000 ( n.a. ) Eröffnung 309,71 Hoch / Tief (heute) 309,71 / 309,71 Fondsvolumen 185,26 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 309,710 ( n.a. ) Vortag 310,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 321,31 / 306,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / -1,88%
Benchmark
NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 309,71 EUR -0,42 -0,14% 16.11. 08:00:00 309,710 / 319,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% -0,97% -1,88% +3,36% +5,11% n.a.
relativer Return -0,16% -0,45% +3,77% -7,08% -6,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% -0,15% +0,31% -0,20% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,95% +6,84% -2,25% +9,11% -6,73% +9,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,42 +0,46 +0,20 +0,41 +0,08 n.a.
Excess Return -1,86% +4,51% +3,21% +8,56% +2,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,19% 4,40% 4,39% 5,34% 5,03% n.a.
max. Verlust -1,31% -3,45% -4,47% -6,63% -10,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +0,51% +2,44% +3,23% +3,23% n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -0,88% -2,10% -2,42% -3,42% n.a.
Höchstkurs 312,20 317,90 321,31 325,66 325,66 n.a.
Tiefstkurs 306,94 306,94 306,94 294,32 273,25 n.a.
Durchschnittspreis 309,41 310,97 313,50 308,78 301,06 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,18% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
2,02% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
1,69% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
1,61% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,61% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
1,60% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
1,53% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,51% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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