NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...

Fonds
316,610 EUR +0,89 +0,28% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024552 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 326,110 ( n.a. ) Eröffnung 316,61 Hoch / Tief (heute) 316,61 / 316,61 Fondsvolumen 188,87 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 316,610 ( n.a. ) Vortag 315,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 325,66 / 304,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / +3,73%
Benchmark
NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 316,61 EUR +0,89 +0,28% 22.06. 08:00:00 316,610 / 326,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,53% +0,72% +3,43% +8,82% +10,44% n.a.
relativer Return -1,82% +0,93% +3,84% -11,48% -7,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,82% +0,31% +0,31% -0,34% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% +6,84% -2,25% +9,11% -6,73% +9,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 +0,53 +0,53 +0,50 +0,27 n.a.
Excess Return +3,45% +5,59% +8,67% +10,82% +7,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,32% 4,58% 5,15% 5,31% 5,11% n.a.
max. Verlust -1,50% -2,73% -5,11% -6,63% -10,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,44% +1,60% +2,89% +3,23% +3,23% n.a.
1-Monats-Tief -0,44% -0,44% -3,28% -3,28% -5,51% n.a.
Höchstkurs 317,62 321,31 325,66 325,66 325,66 n.a.
Tiefstkurs 312,87 312,55 304,80 290,12 273,25 n.a.
Durchschnittspreis 315,98 316,51 317,13 306,72 299,55 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds liegt darin, durch aktives Management Ertragszuwächse zu maximieren. Der Teilfonds investiert primär in ein Portfolio aus Euro-Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung. Diese Inflationsbereinigten Anleihen bieten eine Absicherung gegen inflationäre Schwankungen. Referenzindex ist der Barclays Euro Inflation-Linked Government Index.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.01.2020
2,32% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
1,97% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
1,94% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
1,82% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
1,74% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,71% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
1,71% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,68% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,63% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL INFLATION LINKED BOND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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