NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Fonds
341,060 EUR -3,03 -0,88% 28.07.2017, 17:13:36
WKN: A0LG6V Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0250172185 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 354,690 ( 80 Stk. ) Eröffnung 343,00 Hoch / Tief (heute) 343,00 / 341,06 Fondsvolumen 301,61 Mio. EUR (Stand: 26.07.2017)
Geld 341,060 ( 80 Stk. ) Vortag 344,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 384,86 / 332,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,20% / -10,89%
Benchmark
NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 350,42 EUR +0,07 +0,02% 28.07. 10:46:06 349,302 / 351,012
KAG (EUR) 351,55 EUR +0,55 +0,16% 27.07. 08:00:00 351,550 / 362,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,20% -4,26% -11,03% +17,11% +31,84% +30,86%
relativer Return -1,02% -1,12% -6,89% -13,69% -17,70% -20,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% -0,38% -0,59% -0,41% -0,32% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,34% -0,30% +9,95% +26,45% -1,81% +22,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,96 -0,08 +0,36 +0,41 +0,38 -0,09
Excess Return -11,01% -2,36% +16,96% +24,67% +28,80% -24,44%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,37% 9,30% 11,53% 14,76% 13,39% 20,08%
max. Verlust -5,72% -6,72% -13,24% -19,84% -19,84% -64,46%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -4,20% +1,57% +3,88% +14,21% +14,21% +16,24%
1-Monats-Tief -4,20% -4,20% -4,76% -6,82% -9,47% -24,48%
Höchstkurs 366,37 370,30 394,70 399,19 399,19 399,19
Tiefstkurs 345,40 345,40 342,46 292,96 256,74 103,94
Durchschnittspreis 352,02 359,61 365,19 356,30 323,20 264,77

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors. Die Benchmark ist der S&P / Citigroup World Property Index

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Auflagedatum 12.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,84% Simon Property Group Inc
5,22% Essex Property Trust Inc
4,28% Boston Properties Inc
4,23% Regency Centers Corp
4,14% Digital Realty Trust Inc
4,10% Dexus Property Group
3,75% Public Storage
3,48% Orix JREIT Inc
3,47% Ventas Inc
3,44% EPR Properties
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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