NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Fonds
351,670 EUR +0,24 +0,07% 22.01.2019, 12:10:37
WKN: A0LG6V Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0250172185 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 365,730 ( 80 Stk. ) Eröffnung 351,75 Hoch / Tief (heute) 351,90 / 351,67 Fondsvolumen 395,99 Mio. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 351,670 ( 80 Stk. ) Vortag 351,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 357,23 / 299,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,29% / +8,17%
Benchmark
NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC
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KAG (EUR) 360,52 EUR +2,54 +0,71% 18.01. 08:00:00 360,520 / 371,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,29% +5,16% +8,17% +4,29% +33,22% +160,74%
relativer Return* -0,53% -1,02% -1,30% -15,03% -19,61% -30,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,53% -0,34% -0,11% -0,45% -0,36% -0,31%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,01% -1,74% -5,68% -0,30% +9,95% +26,45%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 -0,04 +0,12 -0,09 +0,39 +0,38
Excess Return +8,19% -0,91% +4,44% -5,19% +29,16% +114,84%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,30% 14,43% 11,97% 12,19% 13,22% 16,29%
max. Verlust -5,50% -8,49% -8,49% -21,40% -22,28% -26,25%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,29% +4,02% +4,02% +5,83% +13,09% +18,58%
1-Monats-Tief +2,29% -0,60% -4,73% -6,06% -8,63% -12,87%
Höchstkurs 360,52 363,98 363,98 394,70 399,19 399,19
Tiefstkurs 333,07 333,07 310,25 310,25 262,47 103,94
Durchschnittspreis 346,25 351,77 343,44 354,21 344,78 283,24

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

De r Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die weltweit ansässig sind oder an Börsen notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit vorwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des 10/40 GPR 250 Global Net Index, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Auflagedatum 12.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes, Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,77% Simon Property Group Inc
4,66% Prologis Inc
3,84% Ventas Inc
3,65% Vonovia SE
3,64% Essex Property Trust Inc
3,60% Daiwa House Industry Co Ltd
3,13% Alexandria Real Estate Equities Inc
2,96% Extra Space Storage Inc
2,92% Equity LifeStyle Properties Inc
2,88% Link REIT
Stand: 31.10.2018

Ratings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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