NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Fonds
260,700 EUR -0,88 -0,34% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A0ML98 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0250173662 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 268,520 ( n.a. ) Eröffnung 260,70 Hoch / Tief (heute) 260,70 / 260,70 Fondsvolumen 431,05 Mio. EUR (Stand: 17.09.2018)
Geld 260,700 ( n.a. ) Vortag 261,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 270,89 / 231,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,43% / +1,06%
Benchmark
NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS
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KAG (EUR) 260,70 EUR -0,88 -0,34% 18.09. 08:00:00 260,700 / 268,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,43% -0,46% +1,40% +3,41% +29,79% +71,41%
relativer Return* -0,31% -1,58% -3,77% -15,16% -18,66% -27,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,31% -0,53% -0,32% -0,46% -0,34% -0,27%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,47% -5,66% -0,31% +9,96% +26,44% -1,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 -0,15 +0,09 +0,26 +0,35 +0,09
Excess Return +1,42% -3,15% +3,56% +15,41% +25,73% +25,51%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,83% 7,67% 10,13% 12,61% 12,95% 18,75%
max. Verlust -3,54% -3,54% -12,89% -21,37% -22,26% -52,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -3,43% +3,33% +3,88% +7,50% +14,66% +20,51%
1-Monats-Tief -3,43% -3,43% -5,44% -5,59% -7,77% -17,95%
Höchstkurs 270,89 270,89 276,10 319,08 335,90 335,90
Tiefstkurs 261,30 260,61 231,10 231,10 224,58 97,74
Durchschnittspreis 264,68 264,49 257,83 278,82 275,89 235,32

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors. Die Benchmark ist der S&P / Citigroup World Property Index

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,70 EUR (14.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,25% Simon Property Group Inc
5,11% Extra Space Storage Inc
5,07% Essex Property Trust Inc
4,89% Alexandria Real Estate Equities Inc
4,78% Boston Properties Inc
4,48% Deutsche Wohnen SE
4,30% Regency Centers Corp
4,20% Equity LifeStyle Properties Inc
4,02% Terreno Realty Corp
3,30% Host Hotels & Resorts Inc
Stand: 30.06.2018

Ratings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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