NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Fonds
272,030 EUR +1,94 +0,72% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0ML98 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0250173662 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 280,190 ( n.a. ) Eröffnung 272,03 Hoch / Tief (heute) 272,03 / 272,03 Fondsvolumen 299,63 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 272,030 ( n.a. ) Vortag 270,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 305,90 / 265,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,76% / -11,01%
Benchmark
NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS
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KAG (EUR) 272,03 EUR +1,94 +0,72% 26.07. 08:00:00 272,030 / 280,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,76% -5,14% -11,64% +16,26% +31,00% +26,86%
relativer Return -0,99% -1,40% -6,96% -14,07% -17,55% -20,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% -0,47% -0,60% -0,42% -0,32% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,02% -0,31% +9,96% +26,44% -1,82% +22,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,01 -0,10 +0,35 +0,39 +0,37 -0,10
Excess Return -11,62% -3,06% +16,11% +23,37% +27,96% -28,44%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,97% 9,17% 11,51% 14,77% 13,39% 20,15%
max. Verlust -5,72% -6,73% -13,24% -19,84% -19,84% -64,49%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 50,00% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -4,88% +1,28% +4,32% +14,05% +14,05% +18,03%
1-Monats-Tief -4,88% -4,88% -4,88% -8,52% -11,22% -23,79%
Höchstkurs 283,94 286,99 319,08 335,90 335,90 335,90
Tiefstkurs 267,69 267,69 267,69 256,13 224,58 97,74
Durchschnittspreis 273,35 278,90 288,02 292,25 271,72 232,05

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors. Die Benchmark ist der S&P / Citigroup World Property Index

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 12,00 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,84% Simon Property Group Inc
5,22% Essex Property Trust Inc
4,28% Boston Properties Inc
4,23% Regency Centers Corp
4,14% Digital Realty Trust Inc
4,10% Dexus Property Group
3,75% Public Storage
3,48% Orix JREIT Inc
3,47% Ventas Inc
3,44% EPR Properties
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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