NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Fonds
269,440 EUR +0,54 +0,20% 21.02.2019, 08:00:00
WKN: A0ML98 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0250173662 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 277,520 ( n.a. ) Eröffnung 269,44 Hoch / Tief (heute) 269,44 / 269,44 Fondsvolumen 392,45 Mio. EUR (Stand: 20.02.2019)
Geld 269,440 ( n.a. ) Vortag 268,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 272,22 / 225,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,17% / +19,34%
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NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS
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KAG (EUR) 269,44 EUR +0,54 +0,20% 21.02. 08:00:00 269,440 / 277,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,17% +6,35% +17,99% +10,17% +38,60% +209,65%
relativer Return* -1,46% -1,67% -2,49% -14,35% -20,57% -30,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,46% -0,56% -0,21% -0,43% -0,38% -0,30%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,43% -1,74% -5,66% -0,31% +9,96% +26,44%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 +0,09 +0,29 -0,03 +0,45 +0,51
Excess Return +18,01% +1,96% +10,32% -1,40% +34,54% +163,75%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,86% 13,72% 11,27% 11,29% 13,20% 16,00%
max. Verlust -1,22% -8,49% -8,49% -21,37% -22,26% -22,26%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 53,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +4,45% +4,45% +4,99% +6,97% +9,87% +23,22%
1-Monats-Tief +4,45% -2,15% -4,37% -5,20% -6,29% -17,15%
Höchstkurs 272,22 272,22 272,22 319,08 335,90 335,90
Tiefstkurs 257,45 238,49 234,91 231,10 231,10 97,74
Durchschnittspreis 266,36 260,09 257,06 273,93 277,99 240,08

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

De r Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die weltweit ansässig sind oder an Börsen notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit vorwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des 10/40 GPR 250 Global Net Index, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,40 EUR (14.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes, Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,62% Simon Property Group Inc
4,72% Prologis Inc
4,06% Ventas Inc
3,72% Vonovia SE
3,69% Essex Property Trust Inc
3,62% Daiwa House Industry Co Ltd
3,08% Alexandria Real Estate Equities Inc
3,06% Extra Space Storage Inc
2,98% Link REIT
2,98% Equity LifeStyle Properties Inc
Stand: 30.11.2018

Ratings zu NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.01.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.01.2019
€uro FondsNote - n.a.
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