NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P USD A...

Fonds
1.085,270 EUR -0,30 -0,03% 17.01.2018, 19:50:06
WKN: 664635 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0119216801 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.098,944 ( n.a. ) Eröffnung 1.087,84 Hoch / Tief (heute) 1.091,87 / 1.085,27 Fondsvolumen 169,20 Mio. USD (Stand: 15.01.2018)
Geld 1.085,592 ( n.a. ) Vortag 1.085,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.104,84 / 904,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,57% / +18,97%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.085,27 EUR -0,30 -0,03% 17.01. 19:50:06 1.085,592 / 1.098,944
KAG (EUR) 1.092,82 EUR +12,38 +1,15% 16.01. 08:00:00 1.092,825 / 1.125,605
KAG (USD) 1.340,83 USD +15,48 +1,17% 16.01. 08:00:00 1.340,830 / 1.381,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,57% +2,14% +17,62% +38,64% +73,83% +99,20%
relativer Return -2,14% -2,38% -10,32% -1,56% -4,27% -1,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,14% -0,80% -0,90% -0,04% -0,07% -0,01%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,71% +19,11% +3,53% +14,97% +18,00% +1,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,57 +2,08 +0,75 +0,66 +0,56 +0,06
Excess Return +35,63% +63,25% +44,46% +51,85% +55,35% +18,46%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,15% 11,31% 9,92% 17,41% 16,00% 22,56%
max. Verlust -0,60% -5,98% -5,98% -29,56% -29,56% -57,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 58,33% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +7,09% +7,09% +7,48% +15,96% +15,96% +20,08%
1-Monats-Tief +7,09% -1,85% -1,85% -9,97% -9,97% -17,58%
Höchstkurs 1.326,74 1.326,74 1.326,74 1.326,74 1.326,74 1.326,74
Tiefstkurs 1.237,59 1.206,18 970,88 788,87 721,53 345,02
Durchschnittspreis 1.283,78 1.257,22 1.139,57 1.009,94 948,76 823,15

Fondsprospekte zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P USD ACC

Auflagedatum 01.10.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung n.a.
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
n.a.
Stand: 18.01.2018

Ratings zu NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P USD ACC

Stand
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