NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC

Fonds
688,380 EUR +6,44 +0,94% 17.11.2017, 19:50:39
WKN: A0NEYV Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0341736568 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 686,74 Hoch / Tief (heute) 686,74 / 686,74 Fondsvolumen 276,53 Mio. USD (Stand: 15.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 681,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 717,83 / 616,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,19% / +7,24%
Benchmark
NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 691,99 EUR +9,09 +1,33% 17.11. 10:55:17 691,849 / 702,157
KAG (EUR) 696,83 EUR +9,62 +1,40% 16.11. 08:00:00 696,830 / 717,730
KAG (USD) 820,34 USD +9,37 +1,16% 16.11. 08:00:00 820,340 / 844,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,19% +2,19% +5,76% +25,28% +115,87% n.a.
relativer Return -0,36% +1,02% +0,68% +1,34% +0,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% +0,34% +0,06% +0,04% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,49% -1,86% +18,44% +32,99% +32,01% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 +0,16 +0,48 +0,80 +1,11 n.a.
Excess Return +5,78% +4,66% +25,13% +60,00% +112,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,71% 10,36% 10,84% 16,15% 14,44% n.a.
max. Verlust -4,32% -4,83% -8,20% -21,16% -21,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,08% +4,26% +6,04% +9,60% +11,82% n.a.
1-Monats-Tief -3,08% -3,08% -3,23% -7,32% -7,32% n.a.
Höchstkurs 718,27 722,07 722,07 722,07 722,07 n.a.
Tiefstkurs 687,21 662,46 628,98 546,43 318,35 n.a.
Durchschnittspreis 707,07 698,76 687,80 659,05 562,92 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung von pharmazeutischen oder biotechnologischen Produkten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Health Care Hedged (EUR) NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,07% Pfizer Inc
6,78% UnitedHealth Group Inc
5,52% AbbVie Inc
5,09% Merck & Co Inc
5,06% Amgen Inc
4,58% Bristol-Myers Squibb Co
4,41% Gilead Sciences Inc
4,31% Celgene Corp
3,82% AstraZeneca PLC
3,57% Baxter International Inc
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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