NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Fonds
597,633 EUR -13,03 -2,13% 28.06.2017, 13:15:39
WKN: A1JFYY Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546688564 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 617,117 ( 17 Stk. ) Eröffnung 597,56 Hoch / Tief (heute) 597,63 / 597,56 Fondsvolumen 268,39 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 608,057 ( 17 Stk. ) Vortag 610,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 613,45 / 506,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,03% / +19,87%
Benchmark
NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 597,63 EUR -13,03 -2,13% 28.06. 13:15:39 608,057 / 617,117
KAG (USD) 695,69 USD +7,14 +1,04% 28.06. 08:00:00 695,690 / 716,560
KAG (EUR) 612,24 EUR +2,17 +0,36% 28.06. 08:00:00 612,240 / 630,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,03% +4,56% +15,38% +26,24% +110,17% n.a.
relativer Return +0,59% +0,66% +1,12% -16,70% -9,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,59% +0,22% +0,09% -0,51% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,10% -3,94% +7,24% +21,33% +37,32% +16,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 +0,16 +0,60 +0,97 +1,26 n.a.
Excess Return +15,40% +4,43% +26,09% +60,29% +107,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,07% 7,51% 10,32% 13,39% 12,24% n.a.
max. Verlust -1,33% -2,24% -12,44% -18,00% -18,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,17% +4,17% +9,51% +9,51% +9,51% n.a.
1-Monats-Tief +4,17% +0,12% -4,87% -5,85% -5,85% n.a.
Höchstkurs 618,27 618,27 618,27 618,27 618,27 n.a.
Tiefstkurs 585,67 574,37 511,92 468,69 289,40 n.a.
Durchschnittspreis 598,42 589,19 567,46 551,43 483,03 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung von pharmazeutischen oder biotechnologischen Produkten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Health Care Hedged (EUR) NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,68% Pfizer Inc
6,19% Merck & Co Inc
5,56% AbbVie Inc
5,46% Amgen Inc
5,45% UnitedHealth Group Inc
4,96% Eli Lilly & Co
4,84% Medtronic PLC
4,31% AstraZeneca PLC
3,76% Celgene Corp
3,76% Novartis AG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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