NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Fonds
618,617 EUR +7,45 +1,22% 17.11.2017, 10:55:17
WKN: A1JFYY Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546688564 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 627,022 ( 16 Stk. ) Eröffnung 618,62 Hoch / Tief (heute) 618,62 / 618,62 Fondsvolumen 276,53 Mio. USD (Stand: 15.11.2017)
Geld 617,818 ( 17 Stk. ) Vortag 611,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 639,00 / 524,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,29% / +26,86%
Benchmark
NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H
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Frankfurt 618,62 EUR +7,45 +1,22% 17.11. 10:55:17 617,818 / 627,022
KAG (USD) 734,08 USD +6,61 +0,91% 16.11. 08:00:00 734,080 / 756,100
KAG (EUR) 623,56 EUR +7,12 +1,16% 16.11. 08:00:00 623,560 / 642,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,29% +2,72% +13,43% +17,73% +101,23% n.a.
relativer Return -0,47% +1,54% +7,98% -4,77% -6,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,47% +0,51% +0,64% -0,14% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,27% -3,94% +7,24% +21,33% +37,32% +16,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,51 +0,43 +0,72 +1,19 n.a.
Excess Return +13,45% +12,30% +17,58% +42,40% +98,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,43% 8,06% 8,36% 13,00% 12,15% n.a.
max. Verlust -4,18% -4,29% -4,29% -18,00% -18,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,91% +5,82% +5,82% +6,23% +10,45% n.a.
1-Monats-Tief -2,91% -2,91% -2,91% -6,07% -6,07% n.a.
Höchstkurs 643,35 644,09 644,09 644,09 644,09 n.a.
Tiefstkurs 616,44 593,02 528,46 496,60 306,33 n.a.
Durchschnittspreis 629,88 626,43 590,63 567,66 507,82 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung von pharmazeutischen oder biotechnologischen Produkten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Health Care Hedged (EUR) NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,07% Pfizer Inc
6,78% UnitedHealth Group Inc
5,52% AbbVie Inc
5,09% Merck & Co Inc
5,06% Amgen Inc
4,58% Bristol-Myers Squibb Co
4,41% Gilead Sciences Inc
4,31% Celgene Corp
3,82% AstraZeneca PLC
3,57% Baxter International Inc
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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