NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Fonds
699,060 EUR +0,98 +0,14% 21.09.2018, 19:00:26
WKN: A1JFYY Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546688564 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 698,10 Hoch / Tief (heute) 699,06 / 697,95 Fondsvolumen 347,72 Mio. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 698,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 699,06 / 588,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +8,75%
Benchmark
NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 697,72 EUR +3,33 +0,48% 21.09. 14:51:31 696,508 / 706,884
KAG (USD) 826,01 USD +0,56 +0,07% 21.09. 08:00:00 826,010 / 850,790
KAG (EUR) 702,36 EUR -0,07 -0,01% 21.09. 08:00:00 702,360 / 723,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,85% +7,67% +10,94% +25,41% +74,23% n.a.
relativer Return* +0,86% +0,65% -3,96% +2,83% -12,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,86% +0,22% -0,34% +0,08% -0,22% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +11,82% +15,43% -3,94% +7,24% +21,33% +37,32%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +1,11 +0,65 +0,60 +0,88 n.a.
Excess Return +10,96% +24,86% +25,56% +34,87% +70,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,48% 7,50% 11,15% 12,06% 12,44% n.a.
max. Verlust -1,61% -2,10% -12,98% -13,33% -18,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,85% +4,34% +4,55% +6,90% +9,07% n.a.
1-Monats-Tief +0,85% +0,85% -5,24% -6,44% -6,44% n.a.
Höchstkurs 702,43 702,43 702,43 702,43 702,43 n.a.
Tiefstkurs 690,39 638,65 593,19 496,60 389,80 n.a.
Durchschnittspreis 697,18 679,21 643,10 589,93 555,60 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung von pharmazeutischen oder biotechnologischen Produkten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Health Care Hedged (EUR) NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,71% UnitedHealth Group Inc
7,19% Pfizer Inc
6,35% Roche Holding AG
5,42% Medtronic PLC
5,31% Amgen Inc
5,30% AbbVie Inc
4,74% Eli Lilly & Co
4,69% Merck & Co Inc
4,29% Biogen Inc
4,07% AstraZeneca PLC
Stand: 31.07.2018

Ratings zu NN (L) HEALTH CARE - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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