NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC

Fonds
2.097,425 EUR -2,28 -0,11% 26.02.2020, 08:00:00
WKN: 987112 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119209004 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 2.160,344 ( n.a. ) Eröffnung 2.097,42 Hoch / Tief (heute) 2.097,42 / 2.097,42 Fondsvolumen 258,68 Mio. USD (Stand: 25.02.2020)
Geld 2.097,425 ( n.a. ) Vortag 2.099,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.235,77 / 1.719,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / +12,13%
Benchmark
NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.097,42 EUR -2,28 -0,11% 26.02. 08:00:00 2.097,425 / 2.160,344
KAG (USD) 2.283,13 USD -0,93 -0,04% 26.02. 08:00:00 2.283,130 / 2.351,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,63% +3,49% +12,25% +29,33% +42,03% +262,21%
relativer Return* +0,48% +1,96% -2,96% -2,04% -1,02% -10,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,48% +0,65% -0,25% -0,06% -0,02% -0,09%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,63% +18,21% +10,31% +5,17% -0,93% +18,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 +0,75 +0,91 +0,90 +0,53 +0,86
Excess Return +7,62% +19,24% +34,77% +48,71% +37,75% +188,85%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,07% 11,68% 11,60% 11,59% 12,58% 12,83%
max. Verlust -5,49% -5,49% -9,24% -12,75% -17,72% -17,72%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,71% +3,83% +6,12% +7,17% +9,54% +10,10%
1-Monats-Tief -1,71% -1,71% -4,05% -7,40% -7,40% -11,04%
Höchstkurs 2.416,82 2.416,82 2.416,82 2.416,82 2.416,82 2.416,82
Tiefstkurs 2.284,06 2.230,07 1.931,79 1.697,80 1.468,91 683,65
Durchschnittspreis 2.369,04 2.326,01 2.132,62 1.996,30 1.855,78 1.448,14

Fondsstrategie zu NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung pharmazeutischer oder biotechnologischer Produkte. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Health Care (Net), übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven Managementansatz, indem er gegenüber dem Index in Bezug auf bestimmte Elemente (z.B. Teilsektoren, einzelne Unternehmen und Währungen) übergewichtete und untergewichtete Positionen eingeht sowie fundamentales Research und quantitative Analysen kombiniert, um die Wertentwicklung voranzutreiben.

Fondsprospekte zu NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC

Auflagedatum 17.06.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes, Jeff Meys, van Cappelle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,19% Merck & Co Inc
7,43% Roche Holding AG
6,73% Medtronic PLC
6,16% Thermo Fisher Scientific Inc
4,94% UnitedHealth Group Inc
4,67% AstraZeneca PLC
3,80% Eli Lilly & Co
3,68% Anthem Inc
3,22% Chugai Pharmaceutical Co Ltd
3,12% Johnson & Johnson
Stand: 30.11.2019

Ratings zu NN (L) HEALTH CARE - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.01.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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