NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC

Fonds
691,570 EUR +9,54 +1,40% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0NEYW Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0341736642 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 726,150 ( n.a. ) Eröffnung 691,57 Hoch / Tief (heute) 691,57 / 691,57 Fondsvolumen 276,13 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 691,570 ( n.a. ) Vortag 682,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 717,60 / 627,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,23% / +17,09%
Benchmark
NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 814,15 USD +9,29 +1,15% 16.11. 08:00:00 814,150 / 854,860
KAG (EUR) 691,57 EUR +9,54 +1,40% 16.11. 08:00:00 691,570 / 726,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,23% +2,06% +5,23% +23,43% +110,54% n.a.
relativer Return -0,40% +0,89% +0,18% -0,16% -2,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,40% +0,30% +0,02% -0,00% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,03% -2,35% +17,86% +32,33% +31,35% +14,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 +0,13 +0,45 +0,77 +1,07 n.a.
Excess Return +5,25% +3,62% +23,28% +56,80% +107,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,71% 10,36% 10,84% 16,15% 14,45% n.a.
max. Verlust -4,36% -4,88% -8,27% -21,36% -21,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,12% +4,22% +6,00% +9,55% +11,77% n.a.
1-Monats-Tief -3,12% -3,12% -3,27% -7,36% -7,36% n.a.
Höchstkurs 713,15 717,03 717,60 722,06 722,06 n.a.
Tiefstkurs 682,03 658,25 627,18 550,24 323,94 n.a.
Durchschnittspreis 701,90 693,93 684,29 658,89 564,86 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung von pharmazeutischen oder biotechnologischen Produkten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Health Care Hedged (EUR) NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

Stammdaten zu NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,07% Pfizer Inc
6,78% UnitedHealth Group Inc
5,52% AbbVie Inc
5,09% Merck & Co Inc
5,06% Amgen Inc
4,58% Bristol-Myers Squibb Co
4,41% Gilead Sciences Inc
4,31% Celgene Corp
3,82% AstraZeneca PLC
3,57% Baxter International Inc
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) HEALTH CARE - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 18.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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