NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD...

Fonds
1.770,730 USD +20,40 +1,17% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9Q Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142221 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.806,140 ( n.a. ) Eröffnung 1.770,73 Hoch / Tief (heute) 1.770,73 / 1.770,73 Fondsvolumen 256,98 Mio. USD (Stand: 15.11.2017)
Geld 1.770,730 ( n.a. ) Vortag 1.750,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.777,41 / 1.276,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,87% / +25,43%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.503,43 EUR +17,94 +1,21% 16.11. 08:00:00 1.503,435 / 1.533,500
KAG (USD) 1.770,73 USD +20,40 +1,17% 16.11. 08:00:00 1.770,730 / 1.806,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,87% +9,20% +23,94% +65,79% +153,09% +198,12%
relativer Return +0,37% -2,80% -2,49% +1,47% -8,04% +24,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% -0,94% -0,21% +0,04% -0,14% +0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +17,76% +19,39% +13,96% +28,47% +18,62% +8,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,67 +1,90 +1,17 +1,20 +1,38 +0,24
Excess Return +36,19% +53,94% +56,46% +81,51% +131,29% +84,59%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,75% 9,06% 9,85% 13,77% 13,01% 19,46%
max. Verlust -1,52% -2,06% -5,77% -14,46% -14,46% -53,37%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +3,08% +3,38% +6,97% +8,01% +11,85% +15,46%
1-Monats-Tief +3,08% +2,38% -1,22% -9,61% -9,61% -22,89%
Höchstkurs 1.777,41 1.777,41 1.777,41 1.777,41 1.777,41 1.777,41
Tiefstkurs 1.690,38 1.573,50 1.276,60 1.005,63 746,94 357,32
Durchschnittspreis 1.737,07 1.665,36 1.525,61 1.281,65 1.146,84 905,72

Fondsstrategie zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Der Fonds investiert in IT-Unternehmen wie Softwareunternehmen und IT-Dienstleister sowie Unternehmen, die im Bereich Technologiehardware und -ausrüstung tätig sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Information Technology NR übertroffen werden. Der Fonds ist bestrebt, durch eine Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse Mehrwert zu schaffen. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken. Anteile können an jedem (Geschäfts) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeroen Brand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,79% Apple Inc.
9,05% Alphabet Inc. Class C
9,02% Microsoft Corporation
4,67% Accenture Plc Class A
4,36% Lam Research Corporation
4,35% SAP SE
4,04% Visa Inc. Class A
3,79% Facebook, Inc. Class A
3,75% Cisco Systems, Inc.
3,59% Applied Materials, Inc.
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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