NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD...

Fonds
1.668,380 EUR -25,56 -1,51% 17.09.2018, 08:00:00
WKN: A0ML9Q Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142221 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.701,752 ( n.a. ) Eröffnung 1.668,38 Hoch / Tief (heute) 1.668,38 / 1.668,38 Fondsvolumen 271,02 Mio. USD (Stand: 14.09.2018)
Geld 1.668,380 ( n.a. ) Vortag 1.693,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.734,05 / 1.359,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,53% / +21,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.668,38 EUR -25,56 -1,51% 17.09. 08:00:00 1.668,380 / 1.701,752
KAG (USD) 1.946,75 USD -22,39 -1,14% 17.09. 08:00:00 1.946,750 / 1.985,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,53% +1,19% +23,67% +79,80% +137,49% +299,11%
relativer Return* -0,04% +3,04% +11,59% +12,19% +9,74% +33,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,04% +1,00% +0,92% +0,32% +0,16% +0,24%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +16,81% +14,96% +19,39% +13,96% +28,47% +18,62%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +1,79 +1,58 +1,06 +1,07 +0,46
Excess Return +20,61% +54,65% +84,45% +79,17% +103,56% +185,38%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,00% 12,67% 16,27% 14,33% 13,97% 19,12%
max. Verlust -3,81% -4,74% -11,61% -14,27% -14,46% -39,89%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,90% +0,90% +6,62% +7,70% +11,39% +16,10%
1-Monats-Tief +0,90% +0,16% -5,31% -6,59% -6,86% -17,04%
Höchstkurs 2.015,43 2.015,43 2.015,43 2.015,43 2.015,43 2.015,43
Tiefstkurs 1.928,74 1.844,46 1.608,85 1.030,42 932,03 357,32
Durchschnittspreis 1.965,42 1.936,76 1.824,44 1.480,04 1.311,16 1.002,16

Fondsstrategie zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Der Fonds investiert in IT-Unternehmen wie Softwareunternehmen und IT-Dienstleister sowie Unternehmen, die im Bereich Technologiehardware und -ausrüstung tätig sind. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Information Technology NR übertroffen werden. Der Fonds ist bestrebt, durch eine Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse Mehrwert zu schaffen. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken. Anteile können an jedem (Geschäfts) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeroen Brand
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,74% Apple Inc
9,72% Microsoft Corp
8,61% Alphabet Inc
5,74% Visa Inc
5,27% Facebook Inc
4,73% Mastercard Inc
4,17% Cisco Systems Inc
3,39% SAP SE
3,37% Accenture PLC
2,96% Intel Corp
Stand: 31.07.2018

Ratings zu NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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